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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
AP Constructions | 179 326.00 | 92 054.00 | 87 272.00 | 179 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 308.00 | 64 509.00 | 11 799.00 | 76 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 164.00 | 156 563.00 | 106 601.00 | 263 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 302.00 | | 407 302.00 | 407 302.00 |
BZ Autres créances | 1 763 650.00 | | 1 763 650.00 | 1 763 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 728.00 | | 2 172 728.00 | 2 172 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 892.00 | 156 563.00 | 2 279 329.00 | 2 435 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 191 813.00 | 1 191 813.00 | | 1 191 813.00 |
DH Report à nouveau | 177 083.00 | | | 177 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 485.00 | 177 083.00 | | -26 485.00 |
DK Provisions réglementées | 11 817.00 | 12 438.00 | | 11 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 227.00 | 1 491 333.00 | | 1 464 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 290.00 | 174 206.00 | | 218 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 290.00 | 174 206.00 | | 218 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 116.00 | 34 414.00 | | 49 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 948.00 | 481 468.00 | | 526 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
EA Autres dettes | 17 321.00 | 49 273.00 | | 17 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 812.00 | 565 155.00 | | 596 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 329.00 | 2 230 694.00 | | 2 279 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 812.00 | 565 155.00 | | 596 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 372.00 | | 15 676.00 | 253 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 883.00 | 263 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 883.00 | 263 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 372.00 | | 15 676.00 | 253 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 055.00 | 15 391.00 | 5 883.00 | 147 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 055.00 | 15 391.00 | 5 883.00 | 147 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 438.00 | | 621.00 | 12 438.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 206.00 | 44 084.00 | | 174 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 644.00 | 44 084.00 | 621.00 | 186 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 116.00 | 49 116.00 | | 49 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 809.00 | 267 809.00 | | 267 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 352.00 | 250 352.00 | | 250 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
UX Autres créances clients | 407 302.00 | 407 302.00 | | 407 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
VC Groupe et associés | 1 697 503.00 | 1 697 503.00 | | 1 697 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 728.00 | 2 172 728.00 | | 2 172 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 812.00 | 596 812.00 | | 596 812.00 |