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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 650.00 | 14 455.00 | 4 195.00 | 18 650.00 |
040 Immobilisations financières | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 859.00 | 14 455.00 | 111 405.00 | 125 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
084 Disponibilités | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
110 Total général Actif | 141 622.00 | 14 455.00 | 127 167.00 | 141 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 716.00 | | | 105 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 721.00 | | | 105 721.00 |
242 Autres charges externes. | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 795.00 | | | 60 795.00 |
252 Charges sociales | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 413.00 | | | 105 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 308.00 | | | 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46.00 | | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 752.00 | | | 124 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |