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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 266.00 | 7 511.00 | 41 755.00 | 49 266.00 |
AN Terrains | 286 175.00 | 29 181.00 | 256 993.00 | 286 175.00 |
AP Constructions | 122 128.00 | 17 976.00 | 104 151.00 | 122 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 580.00 | 255 549.00 | 73 030.00 | 328 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 997.00 | 45 752.00 | 25 245.00 | 70 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 733.00 | | 68 733.00 | 68 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 387.00 | 355 970.00 | 571 417.00 | 927 387.00 |
BP En cours de production de services | 59 422.00 | | 59 422.00 | 59 422.00 |
BT Marchandises | 649 344.00 | | 649 344.00 | 649 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 338.00 | 4 785.00 | 42 553.00 | 47 338.00 |
BZ Autres créances | 49 971.00 | | 49 971.00 | 49 971.00 |
CF Disponibilités | 86 550.00 | | 86 550.00 | 86 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 407.00 | 4 785.00 | 888 622.00 | 893 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 795.00 | 360 755.00 | 1 460 039.00 | 1 820 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 380 033.00 | 308 288.00 | | 380 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 214.00 | 121 744.00 | | 208 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 666.00 | 42 608.00 | | 41 666.00 |
DL TOTAL (I) | 640 912.00 | 483 641.00 | | 640 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 493.00 | 694 627.00 | | 685 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904.00 | 126 073.00 | | 1 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 844.00 | 71 432.00 | | 71 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 886.00 | 24 668.00 | | 59 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 127.00 | 916 800.00 | | 819 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 039.00 | 1 400 441.00 | | 1 460 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 270.00 | | 119 950.00 | 849 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 832.00 | 927 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 831.00 | 876 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 266.00 | | | 49 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 494.00 | | 119 950.00 | 798 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 701.00 | 55 196.00 | 927.00 | 301 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 139.00 | 1 372.00 | | 6 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 562.00 | 53 824.00 | 927.00 | 295 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 844.00 | 71 844.00 | | 71 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 886.00 | 59 886.00 | | 59 886.00 |
UX Autres créances clients | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VB T. V. A. | 47 205.00 | 47 205.00 | | 47 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 493.00 | 213 183.00 | 273 751.00 | 685 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 778.00 | | | 77 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | 783.00 | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 091.00 | 98 091.00 | | 98 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 127.00 | 346 817.00 | 273 751.00 | 819 127.00 |