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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 001.00 | 5 024.00 | 11 978.00 | 17 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 004.00 | 5 024.00 | 1 006 980.00 | 1 012 004.00 |
BT Marchandises | 100 469.00 | | 100 469.00 | 100 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 143.00 | 1 590.00 | 147 553.00 | 149 143.00 |
BZ Autres créances | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
CF Disponibilités | 35 324.00 | | 35 324.00 | 35 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 405.00 | | 43 405.00 | 43 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 602.00 | 1 590.00 | 344 012.00 | 345 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 606.00 | 6 614.00 | 1 350 992.00 | 1 357 606.00 |
CU Autres participations | 979 002.00 | | 979 002.00 | 979 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 186 640.00 | | | 186 640.00 |
DH Report à nouveau | | 111 016.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 896.00 | 75 623.00 | | 67 896.00 |
DK Provisions réglementées | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
DL TOTAL (I) | 275 120.00 | 203 140.00 | | 275 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 138.00 | 316.00 | | 809 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 187.00 | 65 303.00 | | 134 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 853.00 | 147 281.00 | | 122 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 695.00 | 31 840.00 | | 9 695.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 075 872.00 | 244 861.00 | | 1 075 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 992.00 | 448 001.00 | | 1 350 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 660.00 | 244 861.00 | | 353 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 629.00 | | 1 008 375.00 | 3 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 629.00 | | 13 373.00 | 3 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 995 002.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300.00 | 2 724.00 | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | 2 724.00 | | 2 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 084.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 590.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 674.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 590.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 853.00 | 122 853.00 | | 122 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 235.00 | 147 235.00 | | 147 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 138.00 | 86 925.00 | 550 958.00 | 809 138.00 |
VI Groupe et associés | 134 187.00 | 134 187.00 | | 134 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 810.00 | 207 902.00 | 17 908.00 | 225 810.00 |
VW T.V.A. | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 872.00 | 353 660.00 | 550 958.00 | 1 075 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | | | 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
ST Autres comptes | 68 153.00 | | | 68 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
YT Sous‐traitance | 530.00 | | | 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 840.00 | | | 120 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 023.00 | | | 54 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 396.00 | | | 90 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |