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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 420 000.00 | | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 968.00 | 13 651.00 | 3 318.00 | 16 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 706.00 | 208 750.00 | 5 956.00 | 214 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 385.00 | 5 156.00 | 65 229.00 | 70 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 060.00 | 227 557.00 | 2 494 503.00 | 2 722 060.00 |
BT Marchandises | 302 293.00 | 8 361.00 | 293 932.00 | 302 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 614.00 | | 32 614.00 | 32 614.00 |
BZ Autres créances | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
CF Disponibilités | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 790.00 | 8 361.00 | 375 429.00 | 383 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 849.00 | 235 918.00 | 2 869 932.00 | 3 105 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 246.00 | 224 788.00 | | 347 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 044.00 | 122 459.00 | | 98 044.00 |
DL TOTAL (I) | 665 290.00 | 567 246.00 | | 665 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 310.00 | 1 524 601.00 | | 1 381 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 493.00 | 426 453.00 | | 418 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 229.00 | 282 296.00 | | 327 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 609.00 | 71 919.00 | | 77 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 641.00 | 2 305 270.00 | | 2 204 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 932.00 | 2 872 516.00 | | 2 869 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 418 493.00 | | | 418 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 707 190.00 | | 15 259.00 | 2 707 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 2 722 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390.00 | 231 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420 000.00 | | | 2 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 663.00 | | 402.00 | 231 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 528.00 | | 14 857.00 | 55 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 761.00 | 7 030.00 | 390.00 | 215 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 761.00 | 7 030.00 | 390.00 | 215 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 994.00 | 2 161.00 | | 2 994.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 152.00 | 8 361.00 | 8 152.00 | 8 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 146.00 | 10 522.00 | 8 152.00 | 11 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 146.00 | 10 522.00 | 8 152.00 | 11 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 361.00 | 8 152.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 229.00 | 327 229.00 | | 327 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 385.00 | | 70 385.00 | 70 385.00 |
UX Autres créances clients | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
VB T. V. A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 379 966.00 | 142 858.00 | 589 916.00 | 1 379 966.00 |
VI Groupe et associés | 418 493.00 | 418 493.00 | | 418 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 771.00 | | | 108 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 204.00 | 67 820.00 | 70 385.00 | 138 204.00 |
VW T.V.A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 641.00 | 967 534.00 | 589 916.00 | 2 204 641.00 |