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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 290.00 | 25 503.00 | 90 786.00 | 116 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 575.00 | | 89 575.00 | 89 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 332.00 | 75 105.00 | 27 226.00 | 102 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 363.00 | 137 770.00 | 1 843 593.00 | 1 981 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 557.00 | 416.00 | 226 141.00 | 226 557.00 |
BZ Autres créances | 255 461.00 | | 255 461.00 | 255 461.00 |
CF Disponibilités | 150 226.00 | | 150 226.00 | 150 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 307.00 | 416.00 | 634 891.00 | 635 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 671.00 | 138 186.00 | 2 478 484.00 | 2 616 671.00 |
CU Autres participations | 1 504 200.00 | | 1 504 200.00 | 1 504 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 158 886.00 | 37 161.00 | 121 724.00 | 158 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 630.00 | 33 631.00 | | 33 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 302 478.00 | 2 302 479.00 | | 2 302 478.00 |
DH Report à nouveau | -717 328.00 | -446 123.00 | | -717 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 026.00 | -271 205.00 | | -48 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 754.00 | 1 618 781.00 | | 1 570 754.00 |
DN Avances conditionnées | 193 500.00 | 193 500.00 | | 193 500.00 |
DO TOTAL (II) | 193 500.00 | 193 500.00 | | 193 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 991.00 | 45 237.00 | | 180 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 236.00 | 81 459.00 | | 21 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 806.00 | 147 046.00 | | 286 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 721.00 | 62 939.00 | | 111 721.00 |
EA Autres dettes | 113 473.00 | 158.00 | | 113 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 229.00 | 336 840.00 | | 714 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 484.00 | 2 149 121.00 | | 2 478 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 143.00 | 336 840.00 | | 586 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 45 237.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 342.00 | 360.00 | 985 702.00 | 985 342.00 |
FG Production vendue services | 285 764.00 | 86 958.00 | 372 723.00 | 285 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 107.00 | 87 318.00 | 1 358 426.00 | 1 271 107.00 |
FN Production immobilisée | | | 150 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 450.00 | 500.00 | | 11 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 450.00 | 500.00 | | 11 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 450.00 | -500.00 | | -11 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 656.00 | | | -79 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 031.00 | 745 705.00 | | 1 584 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 057.00 | 1 016 910.00 | | 1 632 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 026.00 | -271 204.00 | | -48 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 010.00 | | 179 354.00 | 1 802 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 886.00 | | | 158 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 514 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 981 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 158 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 259.00 | | 154 607.00 | 51 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 585.00 | | 21 747.00 | 80 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511 280.00 | | 3 000.00 | 1 511 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 593.00 | 78 178.00 | | 59 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 384.00 | 31 777.00 | | 5 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 271.00 | 21 233.00 | | 4 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 938.00 | 25 167.00 | | 49 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 807.00 | 286 807.00 | | 286 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 721.00 | 111 721.00 | | 111 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 474.00 | 113 474.00 | | 113 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
UX Autres créances clients | 226 557.00 | 226 557.00 | | 226 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 906.00 | 52 820.00 | 128 086.00 | 180 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 462.00 | 255 462.00 | | 255 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 161.00 | 485 081.00 | 10 080.00 | 495 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 230.00 | 586 143.00 | 128 086.00 | 714 230.00 |