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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 138.00 | 6 782.00 | 1 356.00 | 8 138.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 565.00 | 4 973.00 | 14 592.00 | 19 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 417.00 | 7 956.00 | 23 461.00 | 31 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 316.00 | 18 836.00 | 53 480.00 | 72 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 469.00 | 42 274.00 | 109 195.00 | 151 469.00 |
BT Marchandises | 614 171.00 | 23 386.00 | 590 785.00 | 614 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 236.00 | | 472 236.00 | 472 236.00 |
BZ Autres créances | 105 459.00 | | 105 459.00 | 105 459.00 |
CF Disponibilités | 331 539.00 | | 331 539.00 | 331 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 811.00 | 23 386.00 | 1 524 425.00 | 1 547 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 280.00 | 65 660.00 | 1 633 620.00 | 1 699 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 700.00 | 3 727.00 | 1 973.00 | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 710.00 | 1 217.00 | | 3 710.00 |
DG Autres réserves | 57 482.00 | 23 122.00 | | 57 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 345.00 | 49 852.00 | | 53 345.00 |
DL TOTAL (I) | 214 537.00 | 174 191.00 | | 214 537.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 041.00 | 84 968.00 | | 597 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 961.00 | 432 096.00 | | 380 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 734.00 | 246 221.00 | | 188 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 018.00 | 206 661.00 | | 202 018.00 |
EA Autres dettes | 41 207.00 | 34 313.00 | | 41 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 409 960.00 | 1 013 781.00 | | 1 409 960.00 |
ED (V) | 123.00 | 937.00 | | 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 620.00 | 1 188 909.00 | | 1 633 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 173.00 | 825 085.00 | | 748 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 427.00 | 60 000.00 | | 148 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 411.00 | | 93 958.00 | 62 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 151 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 103 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 291.00 | | 60 343.00 | 48 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | | 14 050.00 | 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 023.00 | 23 231.00 | 980.00 | 20 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 741.00 | 2 768.00 | | 7 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 973.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 281.00 | 15 491.00 | 980.00 | 12 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 386.00 | 9 000.00 | | 23 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 237.00 | | 237 237.00 | 237 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 734.00 | 188 734.00 | | 188 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 860.00 | 84 860.00 | | 84 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 673.00 | 55 673.00 | | 55 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
UX Autres créances clients | 472 236.00 | 472 236.00 | | 472 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VB T. V. A. | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 427.00 | 148 427.00 | | 148 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 614.00 | 24 064.00 | 424 550.00 | 448 614.00 |
VI Groupe et associés | 143 723.00 | 143 723.00 | | 143 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 829.00 | | | 433 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
VP Divers | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 419.00 | 68 419.00 | | 68 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 049.00 | 608 049.00 | | 608 049.00 |
VW T.V.A. | 47 296.00 | 47 296.00 | | 47 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 960.00 | 748 173.00 | 661 788.00 | 1 409 960.00 |