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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 25 480.00 | 29 520.00 | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 41 081.00 | | 41 081.00 | 41 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 250.00 | 5 007.00 | 6 243.00 | 11 250.00 |
AP Constructions | 26 208.00 | 13 113.00 | 13 095.00 | 26 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 729.00 | 9 896.00 | 17 833.00 | 27 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 250.00 | 119 046.00 | 272 203.00 | 391 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 038.00 | 172 543.00 | 397 495.00 | 570 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
BZ Autres créances | 187 828.00 | | 187 828.00 | 187 828.00 |
CF Disponibilités | 304 364.00 | | 304 364.00 | 304 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 917.00 | | 35 917.00 | 35 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 928.00 | | 583 928.00 | 583 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 967.00 | 172 543.00 | 981 424.00 | 1 153 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 82 806.00 | 46 593.00 | | 82 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 194.00 | 36 213.00 | | 50 194.00 |
DL TOTAL (I) | 160 500.00 | 110 306.00 | | 160 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 845.00 | 216 651.00 | | 376 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 985.00 | 220 906.00 | | 224 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 316.00 | 99 700.00 | | 120 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 711.00 | 81 071.00 | | 98 711.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 24.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 924.00 | 618 352.00 | | 820 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 424.00 | 728 658.00 | | 981 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 500.00 | 455 660.00 | | 617 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 183.00 | | 11 855.00 | 558 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 331.00 | | | 107 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 730.00 | | 11 457.00 | 433 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 122.00 | | 398.00 | 17 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 167.00 | 43 376.00 | | 129 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 126.00 | 7 361.00 | | 23 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 041.00 | 36 015.00 | | 106 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 316.00 | 120 316.00 | | 120 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 616.00 | 57 616.00 | | 57 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
UX Autres créances clients | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VB T. V. A. | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VC Groupe et associés | 168 050.00 | 168 050.00 | | 168 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 845.00 | 173 421.00 | 203 424.00 | 376 845.00 |
VI Groupe et associés | 224 985.00 | 224 985.00 | | 224 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
VP Divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 917.00 | 35 917.00 | | 35 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 152.00 | 244 632.00 | 17 520.00 | 262 152.00 |
VW T.V.A. | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 924.00 | 617 500.00 | 203 424.00 | 820 924.00 |