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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | 455.00 | 89 544.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 812.00 | 56 017.00 | 192 794.00 | 248 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 417.00 | 21 995.00 | 90 422.00 | 112 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 679.00 | 78 469.00 | 1 278 210.00 | 1 356 679.00 |
BT Marchandises | 47 749.00 | | 47 749.00 | 47 749.00 |
BZ Autres créances | 51 874.00 | | 51 874.00 | 51 874.00 |
CF Disponibilités | 34 137.00 | | 34 137.00 | 34 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 765.00 | | 149 765.00 | 149 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 445.00 | 78 469.00 | 1 427 976.00 | 1 506 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -352.00 | | | -352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119.00 | | | 119.00 |
DL TOTAL (I) | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 762.00 | | | 913 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 635.00 | | | 297 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 999.00 | | | 82 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 811.00 | | | 78 811.00 |
EA Autres dettes | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 209.00 | | | 1 419 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 976.00 | | | 1 427 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 165.00 | | | 634 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 356 680.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 78 469.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 456.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 78 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 999.00 | 82 999.00 | | 82 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 812.00 | 78 812.00 | | 78 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 763.00 | 128 719.00 | 534 613.00 | 913 763.00 |
VI Groupe et associés | 297 635.00 | 297 635.00 | | 297 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 875.00 | 51 875.00 | | 51 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 879.00 | 67 879.00 | 75 000.00 | 142 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 209.00 | 634 166.00 | 534 613.00 | 1 419 209.00 |