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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 59.00 | 45.00 | 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370.00 | 992.00 | 378.00 | 1 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 028.00 | 70 365.00 | 100 663.00 | 171 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 057.00 | 71 416.00 | 191 641.00 | 263 057.00 |
BT Marchandises | 135 957.00 | | 135 957.00 | 135 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 071.00 | 18 033.00 | 45 038.00 | 63 071.00 |
BZ Autres créances | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
CF Disponibilités | 80 560.00 | | 80 560.00 | 80 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 742.00 | 18 033.00 | 281 709.00 | 299 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 799.00 | 89 449.00 | 473 350.00 | 562 799.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 119.00 | 36 366.00 | | 54 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 987.00 | 87 752.00 | | 145 987.00 |
DL TOTAL (I) | 222 106.00 | 146 118.00 | | 222 106.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 72 625.00 | 116 018.00 | | 72 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 448.00 | 71 448.00 | | 56 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 343.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 398.00 | 65 902.00 | | 78 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 371.00 | 36 446.00 | | 39 371.00 |
EA Autres dettes | 4 402.00 | 9 989.00 | | 4 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 244.00 | 304 146.00 | | 251 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 350.00 | 450 265.00 | | 473 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 805 890.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 812 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 746.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 308.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 890.00 | 29 755.00 | | 49 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 325.00 | 708 808.00 | | 816 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 338.00 | 621 056.00 | | 670 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 987.00 | 87 752.00 | | 145 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 546.00 | 21 870.00 | | 49 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 26.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 513.00 | 21 844.00 | | 49 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 398.00 | 78 398.00 | | 78 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 850.00 | 60 850.00 | | 60 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 625.00 | 27 702.00 | 44 923.00 | 72 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 226.00 | 83 226.00 | | 83 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 406.00 | 98 406.00 | | 98 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 244.00 | 206 321.00 | 44 923.00 | 251 244.00 |