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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601.00 | 233.00 | 367.00 | 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 415.00 | 22 950.00 | 17 466.00 | 40 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 074.00 | 23 183.00 | 211 891.00 | 235 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 509.00 | 1 923.00 | 74 585.00 | 76 509.00 |
BZ Autres créances | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
CF Disponibilités | 38 763.00 | | 38 763.00 | 38 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 841.00 | 1 923.00 | 141 918.00 | 143 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 915.00 | 25 106.00 | 353 809.00 | 378 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 870.00 | 47 870.00 | | 47 870.00 |
DH Report à nouveau | -10 452.00 | | | -10 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 542.00 | -10 452.00 | | 33 542.00 |
DL TOTAL (I) | 72 060.00 | 38 518.00 | | 72 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 034.00 | 143 285.00 | | 117 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 634.00 | 75 431.00 | | 40 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 229.00 | 21 777.00 | | 22 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 968.00 | 55 859.00 | | 20 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 679.00 | 32 821.00 | | 38 679.00 |
EA Autres dettes | 42 203.00 | 13 161.00 | | 42 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 748.00 | 342 335.00 | | 281 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 809.00 | 380 853.00 | | 353 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 483.00 | 208 739.00 | | 162 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 394.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 573.00 | | 1 500.00 | 233 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 015.00 | | | 41 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 557.00 | | 1 500.00 | 3 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 715.00 | 8 467.00 | | 14 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 715.00 | 8 467.00 | | 14 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
UX Autres créances clients | 74 392.00 | 74 392.00 | | 74 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VB T. V. A. | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 034.00 | 19 998.00 | 97 036.00 | 117 034.00 |
VI Groupe et associés | 40 634.00 | 40 634.00 | | 40 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 871.00 | 105 871.00 | | 105 871.00 |
VW T.V.A. | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 374.00 | 163 338.00 | 97 036.00 | 260 374.00 |