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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 486 170.00 | | 486 170.00 | 486 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 073.00 | | 145 073.00 | 145 073.00 |
BZ Autres créances | 30 903.00 | | 30 903.00 | 30 903.00 |
CF Disponibilités | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 178 722.00 | | 178 722.00 | 178 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 891.00 | | 664 891.00 | 664 891.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 486 170.00 | | 486 170.00 | 486 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 135.00 | 438 135.00 | | 438 135.00 |
DH Report à nouveau | -111 888.00 | | | -111 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 997.00 | -111 888.00 | | 34 997.00 |
DL TOTAL (I) | 361 244.00 | 326 247.00 | | 361 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 005.00 | 36 480.00 | | 29 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 515.00 | 187 866.00 | | 224 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 797.00 | 75 900.00 | | 15 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 330.00 | 35 701.00 | | 34 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 647.00 | 335 948.00 | | 303 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 891.00 | 662 195.00 | | 664 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 392.00 | 306 956.00 | | 282 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 623.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 820.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 894.00 | 216 857.00 | | 120 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 897.00 | 328 745.00 | | 85 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 997.00 | -111 888.00 | | 34 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 170.00 | | | 486 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 170.00 | | | 486 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UX Autres créances clients | 145 073.00 | 145 073.00 | | 145 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VB T. V. A. | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VC Groupe et associés | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 005.00 | 7 750.00 | 21 255.00 | 29 005.00 |
VI Groupe et associés | 224 515.00 | 224 515.00 | | 224 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 976.00 | 175 976.00 | | 175 976.00 |
VW T.V.A. | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 647.00 | 282 392.00 | 21 255.00 | 303 647.00 |