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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 161.00 | 2 541.00 | 16 620.00 | 19 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 374.00 | 10 719.00 | 177 655.00 | 188 374.00 |
040 Immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 950.00 | 13 260.00 | 197 690.00 | 210 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
072 Créances – Autres | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
084 Disponibilités | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 947.00 | | 44 947.00 | 44 947.00 |
110 Total général Actif | 255 897.00 | 13 260.00 | 242 637.00 | 255 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 210 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 818.00 | | | 318 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206.00 | | | 206.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 084.00 | | | 319 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 042.00 | | | 137 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 032.00 | | | -6 032.00 |
242 Autres charges externes. | 80 182.00 | | | 80 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 742.00 | | | 101 742.00 |
252 Charges sociales | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
262 Autres charges | 217.00 | | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 229.00 | | | 355 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 145.00 | | | -36 145.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 612.00 | | | -38 612.00 |