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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 844.00 | 3 782.00 | 14 062.00 | 17 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 397.00 | 4 718.00 | 19 679.00 | 24 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 902.00 | 8 500.00 | 44 402.00 | 52 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BN En cours de production de biens | 1 340 934.00 | | 1 340 934.00 | 1 340 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 718.00 | | 214 718.00 | 214 718.00 |
BZ Autres créances | 350 222.00 | | 350 222.00 | 350 222.00 |
CF Disponibilités | 369 161.00 | | 369 161.00 | 369 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 145.00 | | 2 310 145.00 | 2 310 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 047.00 | 8 500.00 | 2 354 547.00 | 2 363 047.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 605.00 | | | 579 605.00 |
DL TOTAL (I) | 779 605.00 | | | 779 605.00 |
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 789.00 | | | 301 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 140.00 | | | 653 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 249.00 | | | 433 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 264.00 | | | 163 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 443.00 | | | 1 551 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 547.00 | | | 2 354 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 443.00 | | | 1 551 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 764 229.00 | 3 692 752.00 | 4 456 981.00 | 764 229.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | 1 683.00 | 2 683.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 229.00 | 3 694 435.00 | 4 459 664.00 | 765 229.00 |
FM Production stockée | | | 1 340 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 808 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 604 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 817 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 994 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 487.00 | | | 231 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 813 788.00 | | | 5 813 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 234 184.00 | | | 5 234 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 605.00 | | | 579 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 688.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 786.00 | 52 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 786.00 | 42 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 661.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 140.00 | 653 140.00 | | 653 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 410.00 | 100 410.00 | | 100 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 715.00 | 76 715.00 | | 76 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231 487.00 | 231 487.00 | | 231 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 264.00 | 163 264.00 | | 163 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
UX Autres créances clients | 214 718.00 | 214 718.00 | | 214 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VB T. V. A. | 347 340.00 | 347 340.00 | | 347 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 789.00 | 301 789.00 | | 301 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 288.00 | 571 627.00 | 10 661.00 | 582 288.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 443.00 | 1 551 443.00 | | 1 551 443.00 |