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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 927.00 | 19 407.00 | 188 520.00 | 207 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 617.00 | 19 407.00 | 311 210.00 | 330 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BT Marchandises | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 30 239.00 | | 30 239.00 | 30 239.00 |
CF Disponibilités | 77 555.00 | | 77 555.00 | 77 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 927.00 | | 129 927.00 | 129 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 544.00 | 19 407.00 | 441 137.00 | 460 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
DL TOTAL (I) | 35 975.00 | | | 35 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 214.00 | | | 262 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 478.00 | | | 65 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 356.00 | | | 35 356.00 |
EA Autres dettes | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 162.00 | | | 405 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 137.00 | | | 441 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 838.00 | | | 216 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 330 617.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 690.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 407.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 478.00 | 65 478.00 | | 65 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 214.00 | 73 889.00 | 139 727.00 | 262 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 423.00 | | | 227 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 911.00 | 74 911.00 | | 74 911.00 |
VW T.V.A. | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 162.00 | 216 838.00 | 139 727.00 | 405 162.00 |