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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AH Fonds commercial | 126 225.00 | | 126 225.00 | 126 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 162.00 | 37 960.00 | 4 202.00 | 42 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 956.00 | 341 690.00 | 25 266.00 | 366 956.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 831.00 | 380 039.00 | 362 792.00 | 742 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 503.00 | 3 071.00 | 272 432.00 | 275 503.00 |
BZ Autres créances | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 906.00 | 3 071.00 | 310 835.00 | 313 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 737.00 | 383 110.00 | 673 628.00 | 1 056 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 313 660.00 | 306 654.00 | | 313 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 038.00 | 7 006.00 | | 3 038.00 |
DL TOTAL (I) | 371 698.00 | 368 660.00 | | 371 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 455.00 | 22 653.00 | | 27 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 368.00 | 37 535.00 | | 4 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 974.00 | 293 396.00 | | 138 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 453.00 | 117 434.00 | | 107 453.00 |
EA Autres dettes | | 3 226.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 930.00 | 497 925.00 | | 301 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 628.00 | 866 585.00 | | 673 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 318.00 | 479 772.00 | | 288 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 901.00 | | 5 786.00 | 780 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 856.00 | 742 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 856.00 | 409 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 613.00 | | | 126 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 519.00 | | 3 455.00 | 449 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 769.00 | | 2 331.00 | 204 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 320.00 | 13 348.00 | 36 630.00 | 403 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 931.00 | 13 348.00 | 36 630.00 | 402 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 142.00 | 975.00 | 7 047.00 | 9 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 142.00 | 975.00 | 7 047.00 | 9 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 142.00 | 975.00 | 7 047.00 | 9 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 975.00 | 7 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 974.00 | 138 974.00 | | 138 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 241 724.00 | 241 724.00 | | 241 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 455.00 | 13 843.00 | 13 612.00 | 27 455.00 |
VI Groupe et associés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 852.00 | 520 852.00 | | 520 852.00 |
VW T.V.A. | 87 220.00 | 87 220.00 | | 87 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 929.00 | 288 317.00 | 13 612.00 | 301 929.00 |