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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 050.00 | 9 785.00 | 1 265.00 | 11 050.00 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AP Constructions | 384 207.00 | 183 117.00 | 201 089.00 | 384 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 788.00 | 10 825.00 | 1 963.00 | 12 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 674.00 | 75 034.00 | 55 639.00 | 130 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 655.00 | 293 545.00 | 306 110.00 | 599 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 244.00 | | 282 244.00 | 282 244.00 |
BT Marchandises | 958.00 | 133 592.00 | -132 633.00 | 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 595.00 | 4 274.00 | 259 321.00 | 263 595.00 |
BZ Autres créances | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 155.00 | | 100 155.00 | 100 155.00 |
CF Disponibilités | 43 960.00 | | 43 960.00 | 43 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 216.00 | 137 866.00 | 585 349.00 | 723 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 871.00 | 431 411.00 | 891 459.00 | 1 322 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
CU Autres participations | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 978.00 | 14 781.00 | 5 196.00 | 19 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 415 137.00 | | | 415 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 856.00 | | | -23 856.00 |
DL TOTAL (I) | 424 280.00 | | | 424 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 098.00 | | | 46 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 903.00 | | | 247 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 854.00 | | | 47 854.00 |
EA Autres dettes | 120 597.00 | | | 120 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 179.00 | | | 467 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 459.00 | | | 891 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 043.00 | | | 434 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 243.00 | 358.00 | 7 602.00 | 7 243.00 |
FD Production vendue biens | 606 618.00 | 126 028.00 | 732 647.00 | 606 618.00 |
FG Production vendue services | 131 457.00 | | 131 457.00 | 131 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 319.00 | 126 387.00 | 871 706.00 | 745 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 967.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 959.00 | | | 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 104.00 | | | 1 017 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 961.00 | | | 1 040 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 856.00 | | | -23 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 074.00 | | 44 738.00 | 560 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 528.00 | | 1 450.00 | 18 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 156.00 | 599 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 156.00 | 527 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 150.00 | | 509.00 | 11 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 249.00 | | 42 578.00 | 490 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 145.00 | | 200.00 | 40 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 708.00 | 25 995.00 | 159.00 | 267 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 983.00 | 2 797.00 | | 11 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 948.00 | 836.00 | | 8 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 776.00 | 22 360.00 | 159.00 | 246 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 113 542.00 | 133 592.00 | 113 542.00 | 113 542.00 |
6T Sur comptes clients | 899.00 | 3 375.00 | | 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 441.00 | 136 967.00 | 113 542.00 | 114 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 441.00 | 136 967.00 | 113 542.00 | 114 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 967.00 | 113 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 903.00 | 247 903.00 | | 247 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 597.00 | 120 597.00 | | 120 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
UX Autres créances clients | 255 522.00 | 255 522.00 | | 255 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
VB T. V. A. | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 098.00 | 12 962.00 | 33 135.00 | 46 098.00 |
VI Groupe et associés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 119.00 | 283 901.00 | 13 218.00 | 297 119.00 |
VW T.V.A. | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 179.00 | 434 043.00 | 33 135.00 | 467 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
ST Autres comptes | 255 875.00 | | | 255 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 72 125.00 | | | 72 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 681.00 | | | 54 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 511.00 | | | 362 511.00 |