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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 298 095.00 | 215 297.00 | 82 799.00 | 298 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 962.00 | 14 359.00 | 3 603.00 | 17 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 320.00 | 229 655.00 | 140 665.00 | 370 320.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BT Marchandises | 121 750.00 | | 121 750.00 | 121 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 633.00 | 1 870.00 | 18 763.00 | 20 633.00 |
BZ Autres créances | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 041.00 | 6 704.00 | 20 337.00 | 27 041.00 |
CF Disponibilités | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 398.00 | 8 574.00 | 175 824.00 | 184 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 718.00 | 238 230.00 | 316 488.00 | 554 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
DG Autres réserves | 26 756.00 | 20 657.00 | | 26 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 734.00 | 21 098.00 | | 15 734.00 |
DL TOTAL (I) | 158 649.00 | 157 916.00 | | 158 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 939.00 | 119 674.00 | | 119 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 950.00 | 9 105.00 | | 5 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 452.00 | 13 596.00 | | 16 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 017.00 | 15 396.00 | | 14 017.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 1 182.00 | | 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 839.00 | 158 954.00 | | 157 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 488.00 | 316 869.00 | | 316 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 715.00 | 63 378.00 | | 69 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 204.00 | 10 673.00 | | 24 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 419 525.00 | | 1 419 525.00 | 1 419 525.00 |
FG Production vendue services | 30 571.00 | | 30 571.00 | 30 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 097.00 | | 1 450 097.00 | 1 450 097.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 255 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 495.00 | 1 028.00 | | 3 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 284.00 | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 63 284.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 320.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 320.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | 62 964.00 | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | 3 204.00 | | 2 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 529.00 | 1 298 556.00 | | 1 458 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 795.00 | 1 277 458.00 | | 1 442 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 734.00 | 21 098.00 | | 15 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 320.00 | | | 370 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 057.00 | | | 340 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 338.00 | 5 317.00 | | 224 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 338.00 | 5 317.00 | | 224 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 507.00 | | 2 803.00 | 9 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 377.00 | | 5 803.00 | 14 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 377.00 | | 5 803.00 | 14 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 576.00 | 7 452.00 | 31 255.00 | 95 576.00 |
VI Groupe et associés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
VW T.V.A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 839.00 | 69 715.00 | 31 255.00 | 157 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 657.00 | 7 475.00 | | 6 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 376.00 | 6 945.00 | | 7 376.00 |
ST Autres comptes | 35 499.00 | 38 552.00 | | 35 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 690.00 | 4 767.00 | | 3 690.00 |
YT Sous‐traitance | 83 017.00 | 93 120.00 | | 83 017.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 833.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 637.00 | 1 034.00 | | 1 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 294.00 | 8 509.00 | | 8 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 360.00 | 40 499.00 | | 44 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 329.00 | 23 968.00 | | 22 329.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 581.00 | 144 218.00 | | 129 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |