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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 191.00 | 4 738.00 | 453.00 | 5 191.00 |
AH Fonds commercial | 75 124.00 | | 75 124.00 | 75 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 470.00 | 34 086.00 | 36 383.00 | 70 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 228.00 | 274 503.00 | 201 726.00 | 476 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 534.00 | 313 327.00 | 318 207.00 | 631 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 135.00 | 893.00 | 78 242.00 | 79 135.00 |
BZ Autres créances | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
CF Disponibilités | 440 142.00 | | 440 142.00 | 440 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 817.00 | 893.00 | 544 924.00 | 545 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 351.00 | 314 220.00 | 863 131.00 | 1 177 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 207.00 | 164 091.00 | | 160 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 641.00 | 71 116.00 | | 125 641.00 |
DL TOTAL (I) | 296 847.00 | 246 207.00 | | 296 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 998.00 | 53 521.00 | | 85 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 803.00 | 291 599.00 | | 182 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 394.00 | 21 343.00 | | 22 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 088.00 | 234 727.00 | | 275 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 283.00 | 601 190.00 | | 566 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 131.00 | 847 397.00 | | 863 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 251.00 | 120 797.00 | 25 720.00 | 218 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 837.00 | 37.00 | 1 136.00 | 5 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 413.00 | 120 760.00 | 24 584.00 | 212 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 990.00 | | | 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | | | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990.00 | | | 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 803.00 | 182 803.00 | | 182 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 089.00 | 275 089.00 | | 275 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 998.00 | 42 639.00 | 43 359.00 | 85 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 675.00 | 103 884.00 | 1 791.00 | 105 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 166.00 | 103 884.00 | 6 281.00 | 110 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 283.00 | 522 924.00 | 43 359.00 | 566 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |