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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 038.00 | 42 500.00 | 18 538.00 | 61 038.00 |
AH Fonds commercial | 549 330.00 | 61 936.00 | 487 394.00 | 549 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 420.00 | 49 118.00 | 94 302.00 | 143 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 798.00 | 116 351.00 | 164 447.00 | 280 798.00 |
AX Avances et acomptes | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BF Prêts | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 862.00 | 7 827.00 | 14 035.00 | 21 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 764.00 | 340 058.00 | 799 706.00 | 1 139 764.00 |
BT Marchandises | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 986.00 | 19 847.00 | 208 139.00 | 227 986.00 |
BZ Autres créances | 46 603.00 | | 46 603.00 | 46 603.00 |
CF Disponibilités | 189 318.00 | | 189 318.00 | 189 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 145.00 | 62 103.00 | 458 041.00 | 520 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 909.00 | 402 161.00 | 1 257 747.00 | 1 659 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 326.00 | 62 326.00 | | 62 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
DG Autres réserves | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
DH Report à nouveau | -125 928.00 | -2 348.00 | | -125 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 268.00 | -123 580.00 | | 324 268.00 |
DL TOTAL (I) | 287 801.00 | -36 467.00 | | 287 801.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 302.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 302.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 692.00 | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 720.00 | 326 086.00 | | 172 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 424.00 | 195 825.00 | | 156 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 176.00 | 265 352.00 | | 133 176.00 |
EA Autres dettes | 239 971.00 | 300 325.00 | | 239 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 616.00 | 228 784.00 | | 265 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 446.00 | 1 317 064.00 | | 968 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 747.00 | 1 281 900.00 | | 1 257 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 893.00 | 1 106 994.00 | | 810 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | 692.00 | | 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
FG Production vendue services | 1 390 608.00 | | 1 390 608.00 | 1 390 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 993.00 | | 1 398 993.00 | 1 398 993.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 645.00 | 4 251.00 | | 5 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 727.00 | 705.00 | | 27 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 59 739.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 727.00 | 63 444.00 | | 27 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | 96 590.00 | | 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | 97 769.00 | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 893.00 | -34 325.00 | | 26 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 813.00 | 1 507 488.00 | | 1 481 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 545.00 | 1 631 068.00 | | 1 157 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 268.00 | -123 580.00 | | 324 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 681.00 | | 30 883.00 | 1 110 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 326.00 | | | 62 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 25 422.00 | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | | 1 139 764.00 | 1 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 761.00 | | 15 546.00 | 606 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 602.00 | | 14 107.00 | 415 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 993.00 | | 1 230.00 | 25 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 409.00 | 75 886.00 | | 194 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 773.00 | 1 553.00 | | 60 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 656.00 | 19 844.00 | | 22 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 979.00 | 54 490.00 | | 110 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 302.00 | 1 500.00 | 1 302.00 | 1 302.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 61 936.00 | | | 61 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 144.00 | 42 257.00 | 40 144.00 | 40 144.00 |
6T Sur comptes clients | 20 013.00 | 7 637.00 | 7 802.00 | 20 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 919.00 | 49 893.00 | 47 946.00 | 129 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 221.00 | 51 393.00 | 49 248.00 | 131 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 393.00 | 49 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 424.00 | 156 424.00 | | 156 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 512.00 | 56 512.00 | | 56 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 971.00 | 82 418.00 | 157 553.00 | 239 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 616.00 | 265 616.00 | | 265 616.00 |
UP Prêts | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
UX Autres créances clients | 213 381.00 | 213 381.00 | | 213 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VB T. V. A. | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VC Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 172 201.00 | 172 201.00 | | 172 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 993.00 | 313 993.00 | | 313 993.00 |
VW T.V.A. | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 446.00 | 810 893.00 | 157 553.00 | 968 446.00 |