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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 979.00 | 7 564.00 | 7 414.00 | 14 979.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 627.00 | 885 232.00 | 79 395.00 | 964 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 076.00 | 24 786.00 | 7 290.00 | 32 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 518.00 | | 49 518.00 | 49 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 495.00 | 917 583.00 | 161 911.00 | 1 079 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BT Marchandises | 85 977.00 | 21 917.00 | 64 059.00 | 85 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 647.00 | 13 270.00 | 339 376.00 | 352 647.00 |
BZ Autres créances | 55 245.00 | | 55 245.00 | 55 245.00 |
CF Disponibilités | 221 680.00 | | 221 680.00 | 221 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 204.00 | 35 188.00 | 695 016.00 | 730 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 700.00 | 952 771.00 | 856 928.00 | 1 809 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 384 692.00 | 363 244.00 | | 384 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 111.00 | 74 448.00 | | 4 111.00 |
DL TOTAL (I) | 397 357.00 | 446 245.00 | | 397 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 226.00 | 53.00 | | 39 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 515.00 | 17 723.00 | | 82 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610.00 | 105.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 318.00 | 142 920.00 | | 190 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 151.00 | 147 790.00 | | 146 151.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | 1 347.00 | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 571.00 | 309 939.00 | | 459 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 928.00 | 756 184.00 | | 856 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 960.00 | 309 833.00 | | 458 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 53.00 | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 242.00 | | 103 253.00 | 976 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 261.00 | | 6 011.00 | 27 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 955.00 | | 47 749.00 | 948 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | 49 492.00 | 26.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 535.00 | 31 047.00 | | 886 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 882.00 | 2 682.00 | | 4 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 653.00 | 28 365.00 | | 881 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 574.00 | 21 917.00 | 19 574.00 | 19 574.00 |
6T Sur comptes clients | 8 589.00 | 5 519.00 | 839.00 | 8 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 164.00 | 27 437.00 | 20 413.00 | 28 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 164.00 | 27 437.00 | 20 413.00 | 28 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 437.00 | 20 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 318.00 | 190 318.00 | | 190 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 237.00 | 50 237.00 | | 50 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 089.00 | 44 089.00 | | 44 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 518.00 | | 49 518.00 | 49 518.00 |
UX Autres créances clients | 336 740.00 | 336 740.00 | | 336 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VB T. V. A. | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VC Groupe et associés | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 173.00 | 9 936.00 | 29 237.00 | 39 173.00 |
VI Groupe et associés | 81 704.00 | 81 704.00 | | 81 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 826.00 | | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 332.00 | 417 814.00 | 49 518.00 | 467 332.00 |
VW T.V.A. | 51 335.00 | 51 335.00 | | 51 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 960.00 | 429 723.00 | 29 237.00 | 458 960.00 |