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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 880.00 | 5 609.00 | 6 271.00 | 11 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 989.00 | 250 804.00 | 66 186.00 | 316 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 794.00 | 205 095.00 | 14 698.00 | 219 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 644.00 | 461 508.00 | 90 136.00 | 551 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 099.00 | | 438 099.00 | 438 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 614.00 | 2 503.00 | 501 111.00 | 503 614.00 |
BZ Autres créances | 50 353.00 | | 50 353.00 | 50 353.00 |
CF Disponibilités | 262 163.00 | | 262 163.00 | 262 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 342.00 | 2 503.00 | 1 274 839.00 | 1 277 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 986.00 | 464 011.00 | 1 364 975.00 | 1 828 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 152 167.00 | 124 430.00 | | 152 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 971.00 | 112 737.00 | | 239 971.00 |
DL TOTAL (I) | 722 138.00 | 567 167.00 | | 722 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 593.00 | 5 129.00 | | 60 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 522.00 | 6 000.00 | | 43 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 559.00 | 435 631.00 | | 317 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 163.00 | 190 480.00 | | 221 163.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 642 837.00 | 637 245.00 | | 642 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 975.00 | 1 204 412.00 | | 1 364 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 448.00 | 17 260.00 | 1 200.00 | 445 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 030.00 | 779.00 | 1 200.00 | 6 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 418.00 | 16 481.00 | | 439 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 808.00 | 1 695.00 | | 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 808.00 | 1 695.00 | | 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808.00 | 1 695.00 | | 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 559.00 | 317 559.00 | | 317 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 163.00 | 221 163.00 | | 221 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 593.00 | 12 445.00 | 48 148.00 | 60 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577 080.00 | 577 080.00 | | 577 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 061.00 | 577 080.00 | 2 981.00 | 580 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 316.00 | 551 168.00 | 48 148.00 | 599 316.00 |