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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 759.00 | 39 463.00 | 8 296.00 | 47 759.00 |
AH Fonds commercial | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
AP Constructions | 524 301.00 | 112 493.00 | 411 808.00 | 524 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 292.00 | 452 773.00 | 160 518.00 | 613 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 356.00 | 219 409.00 | 180 946.00 | 400 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 892.00 | | 27 892.00 | 27 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 422.00 | 824 139.00 | 799 283.00 | 1 623 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 365.00 | | 486 365.00 | 486 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 758.00 | | 321 758.00 | 321 758.00 |
BT Marchandises | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 000.00 | 5 853.00 | 364 147.00 | 370 000.00 |
BZ Autres créances | 47 481.00 | | 47 481.00 | 47 481.00 |
CF Disponibilités | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 597.00 | 5 853.00 | 1 305 744.00 | 1 311 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 019.00 | 829 993.00 | 2 105 026.00 | 2 935 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 407.00 | | | 407.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 383 172.00 | 486 689.00 | | 383 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 196.00 | -103 517.00 | | 272 196.00 |
DL TOTAL (I) | 673 814.00 | 401 619.00 | | 673 814.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 941.00 | 962 260.00 | | 890 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | 1 230.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 351.00 | 291 398.00 | | 351 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 063.00 | 95 746.00 | | 134 063.00 |
EA Autres dettes | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 212.00 | 1 357 318.00 | | 1 431 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 026.00 | 1 773 937.00 | | 2 105 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 841.00 | 1 225 510.00 | | 1 177 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 077.00 | | 337 552.00 | 1 365 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 207.00 | 1 623 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 207.00 | 1 565 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 756.00 | | 14 409.00 | 42 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 908.00 | | 323 138.00 | 1 321 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | 4.00 | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 955.00 | 178 399.00 | 55 215.00 | 700 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 988.00 | 9 475.00 | | 29 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 967.00 | 168 924.00 | 55 215.00 | 670 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 351.00 | 351 351.00 | | 351 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 718.00 | 49 718.00 | | 49 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 363 165.00 | 363 165.00 | | 363 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VB T. V. A. | 42 966.00 | 42 966.00 | | 42 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 642.00 | 467 642.00 | | 467 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 299.00 | 169 928.00 | 253 371.00 | 423 299.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VP Divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 551.00 | 438 551.00 | | 438 551.00 |
VW T.V.A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 212.00 | 1 142 841.00 | 253 371.00 | 1 396 212.00 |