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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 233.00 | | 186 233.00 | 186 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
AN Terrains | 8 006.00 | 6 439.00 | 1 568.00 | 8 006.00 |
AP Constructions | 12 872.00 | 10 298.00 | 2 575.00 | 12 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 919.00 | 182 450.00 | 5 469.00 | 187 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 892.00 | 386 795.00 | 25 097.00 | 411 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 827.00 | 605 336.00 | 231 490.00 | 836 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
BN En cours de production de biens | 76 397.00 | | 76 397.00 | 76 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 736.00 | 17 465.00 | 1 027 272.00 | 1 044 736.00 |
BZ Autres créances | 374 423.00 | | 374 423.00 | 374 423.00 |
CF Disponibilités | 20 982.00 | | 20 982.00 | 20 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 419.00 | 17 465.00 | 1 683 954.00 | 1 701 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 246.00 | 622 801.00 | 1 915 444.00 | 2 538 246.00 |
CU Autres participations | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 280.00 | | | 302 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
DL TOTAL (I) | 461 483.00 | | | 461 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 565.00 | | | 187 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 308.00 | | | 820 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 744.00 | | | 412 744.00 |
EA Autres dettes | 32 812.00 | | | 32 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 961.00 | | | 1 453 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 444.00 | | | 1 915 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 215.00 | | | 1 405 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 371.00 | | | 117 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
FG Production vendue services | 4 330 239.00 | | 4 330 239.00 | 4 330 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 345 838.00 | | 4 345 838.00 | 4 345 838.00 |
FM Production stockée | | | 37 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 472 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 391 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 382.00 | |
GE Autres charges | | | 9 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 458 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 883.00 | | | 73 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 122.00 | | | 47 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463.00 | | | 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 585.00 | | | 47 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 520 561.00 | | | 4 520 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 473 106.00 | | | 4 473 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 881.00 | | 4 174.00 | 832 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 10 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 836 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 588.00 | | | 205 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 516.00 | | 4 174.00 | 616 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 955.00 | 17 382.00 | | 587 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 600.00 | 17 382.00 | | 568 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 980.00 | | 15 515.00 | 32 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 980.00 | | 15 515.00 | 32 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 980.00 | | 15 515.00 | 32 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 308.00 | 820 308.00 | | 820 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 963.00 | 65 963.00 | | 65 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 351.00 | 114 351.00 | | 114 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 736.00 | 1 044 736.00 | | 1 044 736.00 |
VB T. V. A. | 71 681.00 | 71 681.00 | | 71 681.00 |
VC Groupe et associés | 263 475.00 | 263 475.00 | | 263 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 371.00 | 117 371.00 | | 117 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 194.00 | 21 448.00 | 48 746.00 | 70 194.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 267.00 | 39 267.00 | | 39 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 540.00 | 1 425 540.00 | | 1 425 540.00 |
VW T.V.A. | 221 079.00 | 221 079.00 | | 221 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 961.00 | 1 405 215.00 | 48 746.00 | 1 453 961.00 |