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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 770.00 | | 93 770.00 | 93 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 310 263.00 | 265 575.00 | 44 688.00 | 310 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 033.00 | 265 575.00 | 138 458.00 | 404 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 239.00 | | 31 239.00 | 31 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
072 Créances – Autres | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
084 Disponibilités | 308 066.00 | | 308 066.00 | 308 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 413.00 | | 384 413.00 | 384 413.00 |
110 Total général Actif | 788 445.00 | 265 575.00 | 522 871.00 | 788 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 261 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 986.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 426 254.00 | | | 426 254.00 |
222 Production stockée | 31 239.00 | | | 31 239.00 |
230 Autres produits | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 135.00 | | | 461 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 676.00 | | | 180 676.00 |
242 Autres charges externes. | 85 610.00 | | | 85 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -71.00 | | | -71.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 046.00 | | | 87 046.00 |
252 Charges sociales | 36 654.00 | | | 36 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 110.00 | | | 418 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 026.00 | | | 43 026.00 |
290 Produits exceptionnels | 472.00 | | | 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 567.00 | | | 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 673.00 | | | 40 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 047.00 | | | 393 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 550.00 | | | 78 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 716.00 | | | 42 716.00 |