| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 998.00 | 78 414.00 | 19 584.00 | 97 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 496.00 | 90 196.00 | 20 300.00 | 110 496.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 630 068.00 | | 630 068.00 | 630 068.00 |
BZ Autres créances | 116 766.00 | | 116 766.00 | 116 766.00 |
CF Disponibilités | 6 991 213.00 | | 6 991 213.00 | 6 991 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 747 400.00 | | 7 747 400.00 | 7 747 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 857 896.00 | 90 196.00 | 7 767 700.00 | 7 857 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 256 795.00 | 3 608 479.00 | | 4 256 795.00 |
DH Report à nouveau | 540 270.00 | 540 270.00 | | 540 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212 944.00 | 648 315.00 | | 1 212 944.00 |
DL TOTAL (I) | 6 054 009.00 | 4 841 065.00 | | 6 054 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 760.00 | 245 889.00 | | 231 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 489.00 | 82 421.00 | | 98 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 190.00 | 56 787.00 | | 131 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 156.00 | 536 170.00 | | 874 156.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | 4 605.00 | | 1 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 697.00 | 303 396.00 | | 376 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 692.00 | 1 229 268.00 | | 1 713 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 767 700.00 | 6 070 332.00 | | 7 767 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 311.00 | | 4 694.00 | 114 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 509.00 | 110 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 454.00 | 97 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 768.00 | | 4 683.00 | 101 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761.00 | | 10.00 | 761.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 333.00 | 14 371.00 | 8 508.00 | 84 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 605.00 | 177.00 | | 11 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 728.00 | 14 195.00 | 8 508.00 | 72 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 974.00 | 227 974.00 | | 227 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 337.00 | 332 337.00 | | 332 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 848.00 | 223 848.00 | | 223 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 707.00 | 155 707.00 | | 155 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438 449.00 | 438 449.00 | | 438 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
UX Autres créances clients | 630 068.00 | 630 068.00 | | 630 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VB T. V. A. | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VI Groupe et associés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VP Divers | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 596.00 | 55 596.00 | | 55 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 903.00 | 756 187.00 | 716.00 | 756 903.00 |
VW T.V.A. | 191 053.00 | 191 053.00 | | 191 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 339.00 | 1 596 339.00 | | 1 596 339.00 |