| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 047.00 | 40 380.00 | 10 666.00 | 51 047.00 |
AH Fonds commercial | 267 330.00 | | 267 330.00 | 267 330.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 600.00 | 203 872.00 | 56 727.00 | 260 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 122.00 | 342 723.00 | 143 398.00 | 486 122.00 |
AX Avances et acomptes | 43 560.00 | | 43 560.00 | 43 560.00 |
BF Prêts | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 332.00 | | 145 332.00 | 145 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 336.00 | 586 976.00 | 686 359.00 | 1 273 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 157.00 | | 146 157.00 | 146 157.00 |
BN En cours de production de biens | 661 910.00 | | 661 910.00 | 661 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 038.00 | 9 731.00 | 540 307.00 | 550 038.00 |
BZ Autres créances | 58 442.00 | | 58 442.00 | 58 442.00 |
CF Disponibilités | 1 178 509.00 | | 1 178 509.00 | 1 178 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 870.00 | 9 731.00 | 2 614 139.00 | 2 623 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 207.00 | 596 708.00 | 3 300 498.00 | 3 897 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 810.00 | | | 146 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 603 709.00 | 600 318.00 | | 603 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 223.00 | 67 638.00 | | 209 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 932.00 | 1 327 957.00 | | 1 472 932.00 |
DP Provisions pour risques | 40 921.00 | 70 921.00 | | 40 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 921.00 | 70 921.00 | | 40 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 761.00 | 50 307.00 | | 23 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 210.00 | 15 300.00 | | 15 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 469.00 | 490 456.00 | | 412 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 941.00 | 208 308.00 | | 271 941.00 |
EA Autres dettes | | 1 005.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 063 260.00 | 1 543 074.00 | | 1 063 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 644.00 | 2 308 453.00 | | 1 786 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 498.00 | 3 707 331.00 | | 3 300 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 921.00 | | 30 000.00 | 70 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 921.00 | | 30 000.00 | 70 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 470.00 | 412 470.00 | | 412 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 444.00 | 94 444.00 | | 94 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 711.00 | 63 711.00 | | 63 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 756.00 | 63 756.00 | | 63 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 063 261.00 | 1 063 261.00 | | 1 063 261.00 |
UP Prêts | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 332.00 | 145 332.00 | | 145 332.00 |
UX Autres créances clients | 538 375.00 | 538 375.00 | | 538 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
VB T. V. A. | 45 505.00 | 45 505.00 | | 45 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
VI Groupe et associés | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VP Divers | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 064.00 | 754 400.00 | 11 664.00 | 766 064.00 |
VW T.V.A. | 45 751.00 | 45 751.00 | | 45 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 644.00 | 1 786 644.00 | | 1 786 644.00 |