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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 280.00 | 6 510.00 | 2 770.00 | 9 280.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 725.00 | 1 321.00 | 5 404.00 | 6 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 932.00 | 570 988.00 | 182 944.00 | 753 932.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 111.00 | 578 819.00 | 268 292.00 | 847 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 922.00 | 5 040.00 | 714 882.00 | 719 922.00 |
BZ Autres créances | 62 325.00 | | 62 325.00 | 62 325.00 |
CF Disponibilités | 272 660.00 | | 272 660.00 | 272 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 862.00 | 5 040.00 | 1 056 822.00 | 1 061 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 974.00 | 583 859.00 | 1 325 115.00 | 1 908 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 552.00 | | | 61 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 140 829.00 | 140 829.00 | | 140 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 724.00 | | | 54 724.00 |
DL TOTAL (I) | 580 553.00 | 525 829.00 | | 580 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 986.00 | 131 253.00 | | 55 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 095.00 | 244 557.00 | | 205 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 767.00 | 137 819.00 | | 100 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 936.00 | 274 160.00 | | 381 936.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 562.00 | 787 790.00 | | 744 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 115.00 | 1 313 618.00 | | 1 325 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 146.00 | 732 079.00 | | 735 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 535.00 | | 11 377.00 | 838 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 801.00 | 847 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 801.00 | 760 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 481.00 | | 9 977.00 | 753 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 152.00 | | 1 400.00 | 60 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 554.00 | 88 211.00 | 946.00 | 491 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 206.00 | 2 304.00 | | 4 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 348.00 | 85 907.00 | 946.00 | 487 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 155.00 | 850.00 | 3 965.00 | 8 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 155.00 | 850.00 | 3 965.00 | 8 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 155.00 | 850.00 | 3 965.00 | 8 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850.00 | 3 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 767.00 | 100 767.00 | | 100 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 435.00 | 81 435.00 | | 81 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 377.00 | 47 377.00 | | 47 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
UX Autres créances clients | 714 044.00 | 714 044.00 | | 714 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VB T. V. A. | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 975.00 | 46 560.00 | 9 416.00 | 55 975.00 |
VI Groupe et associés | 205 095.00 | 205 095.00 | | 205 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 254.00 | | | 75 254.00 |
VP Divers | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 754.00 | 850 754.00 | | 850 754.00 |
VW T.V.A. | 232 331.00 | 232 331.00 | | 232 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 562.00 | 735 146.00 | 9 416.00 | 744 562.00 |