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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 302.00 | 42 629.00 | 95 672.00 | 138 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 529.00 | 42 857.00 | 95 672.00 | 138 529.00 |
060 Stock marchandises | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
072 Créances – Autres | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 48 957.00 | | 48 957.00 | 48 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 501.00 | | 104 501.00 | 104 501.00 |
110 Total général Actif | 243 031.00 | 42 857.00 | 200 173.00 | 243 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 682.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 231.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327 042.00 | 347 330.00 | | 327 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
230 Autres produits | | 242.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 044.00 | 347 573.00 | | 329 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 504.00 | 192 580.00 | | 184 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53.00 | 743.00 | | -53.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 836.00 | 2 318.00 | | 2 836.00 |
242 Autres charges externes. | 35 203.00 | 33 011.00 | | 35 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 843.00 | 2 125.00 | | 1 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 622.00 | 79 079.00 | | 73 622.00 |
252 Charges sociales | 1 244.00 | 2 520.00 | | 1 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 132.00 | 11 579.00 | | 12 132.00 |
262 Autres charges | 151.00 | | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 486.00 | 323 960.00 | | 311 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 558.00 | 23 612.00 | | 17 558.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 75.00 | | 50.00 |
294 Charges financières | 1 324.00 | 1 344.00 | | 1 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | 682.00 | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 3 262.00 | | 2 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 985.00 | 18 398.00 | | 13 985.00 |