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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 975.00 | 16 177.00 | 8 797.00 | 24 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 415.00 | 231 380.00 | 45 035.00 | 276 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 260.00 | 159 386.00 | 68 873.00 | 228 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 397.00 | 748 074.00 | 287 322.00 | 1 035 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 080.00 | | 374 080.00 | 374 080.00 |
BN En cours de production de biens | 190 615.00 | | 190 615.00 | 190 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 328.00 | | 27 328.00 | 27 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 825.00 | 256 881.00 | 1 083 944.00 | 1 340 825.00 |
BZ Autres créances | 324 365.00 | 35 148.00 | 289 217.00 | 324 365.00 |
CF Disponibilités | 59 263.00 | | 59 263.00 | 59 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 574.00 | 292 029.00 | 2 040 544.00 | 2 332 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 971.00 | 1 040 104.00 | 2 327 867.00 | 3 367 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 308 254.00 | | | 308 254.00 |
CU Autres participations | 501 230.00 | 341 130.00 | 160 100.00 | 501 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 825 999.00 | 844 631.00 | | 825 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -783 229.00 | -18 632.00 | | -783 229.00 |
DL TOTAL (I) | 95 570.00 | 878 799.00 | | 95 570.00 |
DP Provisions pour risques | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 303.00 | 1 281.00 | | 2 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 389.00 | 239 314.00 | | 317 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 264.00 | 896 984.00 | | 1 728 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 357.00 | 167 906.00 | | 147 357.00 |
EA Autres dettes | 20 105.00 | 18 340.00 | | 20 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 419.00 | 1 323 828.00 | | 2 215 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 867.00 | 2 202 627.00 | | 2 327 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 695.00 | | 34 695.00 | 34 695.00 |
FD Production vendue biens | 857 241.00 | 2 774 445.00 | 3 631 686.00 | 857 241.00 |
FG Production vendue services | 299 741.00 | | 299 741.00 | 299 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 678.00 | 2 774 445.00 | 3 966 123.00 | 1 191 678.00 |
FM Production stockée | | | -149 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 887 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 628 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 077.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 637 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -750 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -768 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 944.00 | 20 237.00 | | 1 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 944.00 | 128 237.00 | | 1 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79 693.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 401.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 877.00 | 308.00 | | 16 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 877.00 | 88 403.00 | | 16 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 933.00 | 39 834.00 | | -14 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 949 635.00 | 2 546 646.00 | | 3 949 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 732 864.00 | 2 565 278.00 | | 4 732 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -783 229.00 | -18 632.00 | | -783 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 403.00 | | 38 995.00 | 996 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 681.00 | | 38 995.00 | 465 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 746.00 | | | 505 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 825.00 | 33 119.00 | | 373 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 385.00 | 2 792.00 | | 13 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 440.00 | 30 327.00 | | 360 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 264.00 | 1 728 264.00 | | 1 728 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 525.00 | 41 525.00 | | 41 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 826.00 | 52 826.00 | | 52 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 572.00 | 1 032 572.00 | | 1 032 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 254.00 | | 308 254.00 | 308 254.00 |
VB T. V. A. | 151 949.00 | 151 949.00 | | 151 949.00 |
VC Groupe et associés | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VI Groupe et associés | 317 390.00 | 317 390.00 | | 317 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
VP Divers | 87 576.00 | 87 576.00 | | 87 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 124.00 | 1 366 401.00 | 312 723.00 | 1 679 124.00 |
VW T.V.A. | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 419.00 | 2 215 419.00 | | 2 215 419.00 |