| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
AP Constructions | 390 579.00 | 293 867.00 | 96 711.00 | 390 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 165.00 | 118 271.00 | 32 893.00 | 151 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 828.00 | 110 498.00 | 74 330.00 | 184 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 740.00 | 529 959.00 | 204 781.00 | 734 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BN En cours de production de biens | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 093.00 | 67 244.00 | 435 849.00 | 503 093.00 |
BZ Autres créances | 41 777.00 | | 41 777.00 | 41 777.00 |
CF Disponibilités | 82 661.00 | | 82 661.00 | 82 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 995.00 | 67 244.00 | 585 751.00 | 652 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 736.00 | 597 203.00 | 790 533.00 | 1 387 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 991.00 | | | 80 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
DL TOTAL (I) | 150 564.00 | | | 150 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 933.00 | | | 68 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 175.00 | | | 257 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 897.00 | | | 176 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 962.00 | | | 136 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 968.00 | | | 639 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 533.00 | | | 790 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 637.00 | | | 588 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 805.00 | | 105 485.00 | 867 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 550.00 | 734 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 550.00 | 726 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 637.00 | | 105 485.00 | 859 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 277.00 | 29 200.00 | 238 518.00 | 739 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 955.00 | 29 200.00 | 238 518.00 | 731 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 546.00 | 11 697.00 | | 55 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 546.00 | 11 697.00 | | 55 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 546.00 | 11 697.00 | | 55 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 697.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 268.00 | 188 268.00 | | 188 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 897.00 | 176 897.00 | | 176 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
UX Autres créances clients | 422 447.00 | 422 447.00 | | 422 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 646.00 | 80 646.00 | | 80 646.00 |
VB T. V. A. | 41 777.00 | 41 777.00 | | 41 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 933.00 | 17 602.00 | 51 330.00 | 68 933.00 |
VI Groupe et associés | 68 907.00 | 68 907.00 | | 68 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 840.00 | | | 45 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 755.00 | 554 909.00 | 846.00 | 555 755.00 |
VW T.V.A. | 92 490.00 | 92 490.00 | | 92 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 968.00 | 588 637.00 | 51 330.00 | 639 968.00 |