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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 293.00 | 64 459.00 | 13 834.00 | 78 293.00 |
AP Constructions | 163 576.00 | 146 981.00 | 16 595.00 | 163 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 102.00 | 37 211.00 | 17 891.00 | 55 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 369.00 | 32 905.00 | 1 465.00 | 34 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 340.00 | 281 555.00 | 51 785.00 | 333 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
BZ Autres créances | 772 844.00 | | 772 844.00 | 772 844.00 |
CF Disponibilités | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 167.00 | | 819 167.00 | 819 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 507.00 | 281 555.00 | 870 951.00 | 1 152 507.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 700.00 | | 3 701.00 |
DH Report à nouveau | 144 489.00 | 144 137.00 | | 144 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 484.00 | 399 582.00 | | 134 484.00 |
DK Provisions réglementées | 20 418.00 | 33 485.00 | | 20 418.00 |
DL TOTAL (I) | 340 091.00 | 617 904.00 | | 340 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 475.00 | 6 554.00 | | 4 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 739.00 | 37 060.00 | | 111 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 726.00 | 153 288.00 | | 1 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528.00 | | | 528.00 |
EA Autres dettes | 412 392.00 | 195 102.00 | | 412 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 861.00 | 392 004.00 | | 530 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 951.00 | 1 009 908.00 | | 870 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 514.00 | | 960 514.00 | 960 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 514.00 | | 960 514.00 | 960 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 496.00 | 16 981.00 | | 14 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 496.00 | 16 981.00 | | 14 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 429.00 | 1 813.00 | | 1 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429.00 | 1 813.00 | | 1 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 067.00 | 15 168.00 | | 13 067.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 405.00 | | | -4 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 815.00 | 157 115.00 | | 57 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 207.00 | 1 304 803.00 | | 976 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 724.00 | 905 221.00 | | 841 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 484.00 | 399 582.00 | | 134 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 616.00 | | 13 724.00 | 319 616.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 293.00 | | | 78 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 323.00 | | 12 724.00 | 240 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 429.00 | 24 126.00 | | 257 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 674.00 | 15 785.00 | | 48 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 755.00 | 8 341.00 | | 208 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 739.00 | 111 739.00 | | 111 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 868.00 | 416 868.00 | | 416 868.00 |
UX Autres créances clients | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VC Groupe et associés | 611 437.00 | 611 437.00 | | 611 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 165.00 | 97 165.00 | | 97 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 108.00 | 64 108.00 | | 64 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 118.00 | 818 118.00 | | 818 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 861.00 | 530 861.00 | | 530 861.00 |