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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 200.00 | 48 045.00 | 68 154.00 | 116 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 286.00 | 69 112.00 | 54 174.00 | 123 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 642.00 | 117 848.00 | 125 794.00 | 243 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
BN En cours de production de biens | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 177.00 | | 818 177.00 | 818 177.00 |
BZ Autres créances | 165 237.00 | | 165 237.00 | 165 237.00 |
CF Disponibilités | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 534.00 | | 1 132 534.00 | 1 132 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 177.00 | 117 848.00 | 1 258 329.00 | 1 376 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 8 650.00 | | 10 050.00 |
DH Report à nouveau | 137 769.00 | 102 591.00 | | 137 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 317.00 | 93 577.00 | | 45 317.00 |
DL TOTAL (I) | 293 637.00 | 305 319.00 | | 293 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 247.00 | 235 104.00 | | 176 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 246.00 | 37 069.00 | | 6 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 124.00 | 572.00 | | 4 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 852.00 | 458 482.00 | | 405 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 175.00 | 180 837.00 | | 186 175.00 |
EA Autres dettes | 186 045.00 | 11 417.00 | | 186 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 691.00 | 923 483.00 | | 964 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 329.00 | 1 228 803.00 | | 1 258 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 715.00 | | 21 070.00 | 234 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 466.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 100.00 | 3 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 142.00 | 243 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42.00 | 239 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 459.00 | | 21 070.00 | 218 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 369.00 | 27 479.00 | | 90 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 679.00 | 27 479.00 | | 89 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 853.00 | 405 853.00 | | 405 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 045.00 | 186 045.00 | | 186 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
UX Autres créances clients | 818 178.00 | 818 178.00 | | 818 178.00 |
VB T. V. A. | 101 450.00 | 101 450.00 | | 101 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 648.00 | 76 648.00 | | 76 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 600.00 | 22 313.00 | 77 287.00 | 99 600.00 |
VI Groupe et associés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
VP Divers | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 698.00 | 984 233.00 | 3 466.00 | 987 698.00 |
VW T.V.A. | 156 032.00 | 156 032.00 | | 156 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 568.00 | 883 281.00 | 77 287.00 | 960 568.00 |