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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 475.00 | 2 245.00 | 276 230.00 | 278 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BZ Autres créances | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CF Disponibilités | 51 329.00 | | 51 329.00 | 51 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 405.00 | | 72 405.00 | 72 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 880.00 | 2 245.00 | 348 635.00 | 350 880.00 |
CU Autres participations | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 760.00 | 78 760.00 | | 78 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
DG Autres réserves | 194 235.00 | 195 128.00 | | 194 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 702.00 | -893.00 | | -1 702.00 |
DL TOTAL (I) | 303 927.00 | 305 629.00 | | 303 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 355.00 | 26 110.00 | | 22 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 3 169.00 | | 2 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 425.00 | 9 779.00 | | 4 425.00 |
EA Autres dettes | 15 600.00 | 2 515.00 | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 708.00 | 41 575.00 | | 44 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 635.00 | 347 204.00 | | 348 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 708.00 | 41 575.00 | | 44 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 736.00 | | 90 736.00 | 90 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 736.00 | | 90 736.00 | 90 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 290.00 | -5 752.00 | | -6 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 757.00 | 104 135.00 | | 95 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 459.00 | 105 028.00 | | 97 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 702.00 | -893.00 | | -1 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VB T. V. A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VI Groupe et associés | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VW T.V.A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 709.00 | 44 709.00 | | 44 709.00 |