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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 622.00 | 77 089.00 | 10 533.00 | 87 622.00 |
AH Fonds commercial | 1 409 000.00 | | 1 409 000.00 | 1 409 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 829.00 | 66 183.00 | 22 646.00 | 88 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 162.00 | 173 833.00 | 89 329.00 | 263 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 321.00 | 317 105.00 | 1 566 216.00 | 1 883 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 879.00 | 24 201.00 | 144 678.00 | 168 879.00 |
BT Marchandises | 629 175.00 | 29 077.00 | 600 097.00 | 629 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 031.00 | 100 000.00 | 749 031.00 | 849 031.00 |
BZ Autres créances | 119 250.00 | | 119 250.00 | 119 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CF Disponibilités | 179 671.00 | | 179 671.00 | 179 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 387.00 | | 34 387.00 | 34 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 427.00 | 153 278.00 | 1 836 149.00 | 1 989 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 748.00 | 470 383.00 | 3 402 365.00 | 3 872 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 937.00 | | | 157 937.00 |
CU Autres participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 137 151.00 | 999 603.00 | | 1 137 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 148.00 | 152 548.00 | | 153 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 300.00 | 1 372 151.00 | | 1 510 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 761.00 | 927 960.00 | | 792 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 472.00 | 22 273.00 | | 19 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 273.00 | 679 036.00 | | 516 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 112.00 | 277 281.00 | | 271 112.00 |
EA Autres dettes | 162 522.00 | 33 072.00 | | 162 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 925.00 | 4 072.00 | | 129 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 065.00 | 1 943 693.00 | | 1 892 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 365.00 | 3 315 844.00 | | 3 402 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 883.00 | 1 233 122.00 | | 1 276 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 861.00 | 33 718.00 | | 81 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 792 030.00 | | 1 792 030.00 | 1 792 030.00 |
FG Production vendue services | 2 080 926.00 | | 2 080 926.00 | 2 080 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 872 956.00 | | 3 872 956.00 | 3 872 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 939 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 462.00 | |
GE Autres charges | | | 2 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 760 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 732.00 | 18 492.00 | | 14 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 829.00 | 1 390.00 | | 15 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 615.00 | 769.00 | | 1 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 444.00 | 2 158.00 | | 17 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410.00 | 1 310.00 | | 1 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 615.00 | 1 134.00 | | 1 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 025.00 | 2 443.00 | | 3 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 419.00 | -285.00 | | 14 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 361.00 | 43 808.00 | | 50 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 985 345.00 | 4 381 084.00 | | 3 985 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 832 197.00 | 4 228 535.00 | | 3 832 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 148.00 | 152 548.00 | | 153 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 221.00 | 75 394.00 | | 77 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 087.00 | 49 018.00 | | 268 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 781.00 | 7 307.00 | | 69 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 306.00 | 41 710.00 | | 198 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 273.00 | 516 273.00 | | 516 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 112.00 | 271 112.00 | | 271 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 994.00 | 181 994.00 | | 181 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 925.00 | 129 925.00 | | 129 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 761.00 | 177 579.00 | 615 182.00 | 792 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002 668.00 | 844 731.00 | 157 937.00 | 1 002 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 024.00 | 844 731.00 | 179 293.00 | 1 024 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 065.00 | 1 276 883.00 | 615 182.00 | 1 892 065.00 |