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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 138.00 | 4 080.00 | 15 058.00 | 19 138.00 |
AH Fonds commercial | 383 250.00 | | 383 250.00 | 383 250.00 |
AP Constructions | 108 037.00 | 58 670.00 | 49 367.00 | 108 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 111.00 | 225 612.00 | 298 499.00 | 524 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 017.00 | 166 141.00 | 291 877.00 | 458 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 703.00 | 454 503.00 | 1 053 201.00 | 1 507 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 135.00 | | 33 135.00 | 33 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 122 683.00 | | 122 683.00 | 122 683.00 |
CF Disponibilités | 43 857.00 | | 43 857.00 | 43 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 800.00 | | 207 800.00 | 207 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 503.00 | 454 503.00 | 1 261 001.00 | 1 715 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 350 684.00 | 337 632.00 | | 350 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 568.00 | 93 052.00 | | 132 568.00 |
DL TOTAL (I) | 491 637.00 | 439 069.00 | | 491 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 840.00 | 379 138.00 | | 558 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 380.00 | 157 396.00 | | 39 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 959.00 | 34 471.00 | | 42 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 186.00 | 125 181.00 | | 128 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 364.00 | 696 186.00 | | 769 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 001.00 | 1 135 255.00 | | 1 261 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 490.00 | 437 481.00 | | 298 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
FD Production vendue biens | 3 942 343.00 | | 3 942 343.00 | 3 942 343.00 |
FG Production vendue services | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 953 613.00 | | 3 953 613.00 | 3 953 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 967 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 131 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 756.00 | |
GE Autres charges | | | 6 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 767 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 582.00 | 6 313.00 | | 9 582.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 634.00 | 598.00 | | 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 389.00 | 1 426.00 | | 1 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 818.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 042.00 | 3 471.00 | | 5 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 042.00 | 5 289.00 | | 5 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 323.00 | 1 391.00 | | 3 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 672.00 | 1 391.00 | | 16 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 630.00 | 3 898.00 | | -11 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 594.00 | 16 417.00 | | 48 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 972 475.00 | 2 884 976.00 | | 3 972 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 839 907.00 | 2 791 924.00 | | 3 839 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 568.00 | 93 052.00 | | 132 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 909.00 | 23 485.00 | | 21 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 379.00 | | 352 990.00 | 1 182 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 666.00 | 1 507 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 666.00 | 1 090 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 108.00 | | 16 280.00 | 386 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 121.00 | | 321 710.00 | 796 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 15 000.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 089.00 | 138 756.00 | 24 342.00 | 340 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 858.00 | 1 222.00 | | 2 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 231.00 | 137 534.00 | 24 342.00 | 337 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VC Groupe et associés | 84 780.00 | 84 780.00 | | 84 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 959.00 | 130 809.00 | 15 150.00 | 145 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 768.00 | 59 721.00 | | 55 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 974.00 | 15 040.00 | | 15 974.00 |
ST Autres comptes | 329 746.00 | 245 924.00 | | 329 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 809.00 | 142 308.00 | | 214 809.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 494.00 | 86 469.00 | | 58 494.00 |
YT Sous‐traitance | 4 023.00 | 5 415.00 | | 4 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 028.00 | 10 530.00 | | 11 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 796.00 | 70 251.00 | | 66 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 777.00 | 355 018.00 | | 498 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 237.00 | 138 166.00 | | 184 237.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 552.00 | 408 687.00 | | 564 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |