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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 23 990.00 | 15 054.00 | 8 937.00 | 23 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
072 Créances – Autres | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
084 Disponibilités | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 700.00 | 15 054.00 | 16 646.00 | 31 700.00 |
110 Total général Actif | 31 700.00 | 15 054.00 | 16 646.00 | 31 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 031.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -673.00 | | | -673.00 |
242 Autres charges externes. | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 277.00 | | | 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 910.00 | | | 910.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
262 Autres charges | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 208.00 | | | -12 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 237.00 | | | 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 980.00 | | | -11 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 939.00 | | | 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 986.00 | | | 986.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 054.00 | | | 15 054.00 |