| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 389.00 | 4 577.00 | 1 811.00 | 6 389.00 |
AH Fonds commercial | 2 403 420.00 | | 2 403 420.00 | 2 403 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580 201.00 | 1 246 766.00 | 333 434.00 | 1 580 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 001 047.00 | 1 251 344.00 | 2 749 703.00 | 4 001 047.00 |
BT Marchandises | 1 019 579.00 | | 1 019 579.00 | 1 019 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 102.00 | | 695 102.00 | 695 102.00 |
BZ Autres créances | 173 785.00 | | 173 785.00 | 173 785.00 |
CF Disponibilités | 45 065.00 | | 45 065.00 | 45 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 126.00 | | 1 939 126.00 | 1 939 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 940 173.00 | 1 251 344.00 | 4 688 829.00 | 5 940 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 900.00 | 595 900.00 | | 595 900.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 37 577.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 75 157.00 | 24 238.00 | | 75 157.00 |
DG Autres réserves | 405 258.00 | 387 525.00 | | 405 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 094.00 | 31 075.00 | | -121 094.00 |
DL TOTAL (I) | 955 221.00 | 1 076 316.00 | | 955 221.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 223.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 594.00 | 1 941 580.00 | | 2 001 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 422.00 | 86 550.00 | | 156 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 273.00 | 973 713.00 | | 1 254 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 309.00 | 275 156.00 | | 321 309.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 181 580.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 733 608.00 | 3 460 802.00 | | 3 733 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 688 829.00 | 4 537 117.00 | | 4 688 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 898.00 | 1 953 935.00 | | 2 180 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262 171.00 | 151 242.00 | | 262 171.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 589 992.00 | | 9 589 992.00 | 9 589 992.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 262 216.00 | | 1 262 216.00 | 1 262 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 852 209.00 | | 10 852 209.00 | 10 852 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 181 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 562 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 012 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 926.00 | |
GE Autres charges | | | 37 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 218 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291 368.00 | | | 291 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 924.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 982.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 756.00 | 187.00 | | 12 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | 54 700.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 015.00 | 54 887.00 | | 13 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 015.00 | 7 095.00 | | -13 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 855.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 181 566.00 | 11 701 908.00 | | 11 181 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 302 660.00 | 11 670 833.00 | | 11 302 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 094.00 | 31 075.00 | | -121 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 909 771.00 | | 91 277.00 | 3 909 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 403 420.00 | | | 2 403 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 001 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 403 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 580 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 534.00 | | 855.00 | 5 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 959.00 | | 90 242.00 | 1 489 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 858.00 | | 180.00 | 10 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 418.00 | 116 926.00 | | 1 134 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 603.00 | 974.00 | | 3 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 814.00 | 115 953.00 | | 1 130 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 011.00 | 2 219.00 | | 4 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 273.00 | 1 254 273.00 | | 1 254 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 309.00 | 321 309.00 | | 321 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
UX Autres créances clients | 695 103.00 | 695 103.00 | | 695 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 171.00 | 262 171.00 | | 262 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 739 423.00 | 188 505.00 | 782 795.00 | 1 739 423.00 |
VI Groupe et associés | 152 412.00 | 152 412.00 | | 152 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 424.00 | | | 485 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534 846.00 | | | 534 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 785.00 | 173 785.00 | | 173 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 962.00 | 870 026.00 | 10 937.00 | 880 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 733 609.00 | 2 180 898.00 | 782 795.00 | 3 733 609.00 |