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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 403.00 | 4 425.00 | 634 978.00 | 639 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 755.00 | 4 425.00 | 653 330.00 | 657 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 634 978.00 | | 634 978.00 | 634 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 502 566.00 | 485 060.00 | | 502 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 192.00 | 17 506.00 | | 3 192.00 |
DL TOTAL (I) | 507 408.00 | 504 216.00 | | 507 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 002.00 | 10 268.00 | | 4 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | 825.00 | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 955.00 | 47 132.00 | | 31 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 392.00 | 55 862.00 | | 83 392.00 |
EA Autres dettes | 25 630.00 | 37 984.00 | | 25 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 921.00 | 152 071.00 | | 145 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 330.00 | 656 287.00 | | 653 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 300 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 863.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -449.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -895.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 912.00 | 325 429.00 | | 336 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 720.00 | 307 923.00 | | 333 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 192.00 | 17 506.00 | | 3 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 439.00 | | 5 964.00 | 633 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 014.00 | | 5 964.00 | 629 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 184.00 | 241.00 | | 4 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 184.00 | 241.00 | | 4 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 392.00 | 83 392.00 | | 83 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 494.00 | 18 340.00 | 8 155.00 | 26 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 921.00 | 145 921.00 | | 145 921.00 |