| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 662.00 | 14 487.00 | 1 175.00 | 15 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 631.00 | 2 901.00 | 16 730.00 | 19 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 449.00 | 6 682.00 | 1 767.00 | 8 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 553.00 | 163 235.00 | 53 317.00 | 216 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 589.00 | | 52 589.00 | 52 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 517.00 | | 64 517.00 | 64 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 180.00 | 187 306.00 | 244 874.00 | 432 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 881.00 | 28 463.00 | 1 093 418.00 | 1 121 881.00 |
BZ Autres créances | 114 917.00 | | 114 917.00 | 114 917.00 |
CF Disponibilités | 1 436 681.00 | | 1 436 681.00 | 1 436 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 734.00 | 28 463.00 | 2 659 271.00 | 2 687 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 914.00 | 215 768.00 | 2 904 146.00 | 3 119 914.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 415.00 | 275 415.00 | | 275 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 968 039.00 | 908 717.00 | | 968 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 390.00 | 183 323.00 | | 357 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 844.00 | 1 367 454.00 | | 1 620 844.00 |
DP Provisions pour risques | 40 390.00 | 40 390.00 | | 40 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 390.00 | 40 390.00 | | 40 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 749.00 | 17 137.00 | | 62 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 799.00 | 539 369.00 | | 624 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 657.00 | 477 310.00 | | 547 657.00 |
EA Autres dettes | 4 463.00 | 12 898.00 | | 4 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 911.00 | 1 046 713.00 | | 1 242 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 146.00 | 2 454 558.00 | | 2 904 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 810.00 | | | 1 237 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 541 827.00 | 159 886.00 | 7 701 712.00 | 7 541 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 541 827.00 | 159 886.00 | 7 701 712.00 | 7 541 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 732 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 022 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 246 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 059.00 | 1 577.00 | | 2 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 2 500.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 059.00 | 4 077.00 | | 22 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 866.00 | 7 139.00 | | 1 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 843.00 | | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 709.00 | 7 139.00 | | 2 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 350.00 | -3 062.00 | | 19 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 556.00 | 12 733.00 | | 153 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 760 552.00 | 7 357 112.00 | | 7 760 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 403 162.00 | 7 173 790.00 | | 7 403 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 390.00 | 183 323.00 | | 357 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 946.00 | 68 145.00 | | 52 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 879.00 | | 66 671.00 | 391 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 257.00 | 119 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 369.00 | 432 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 113.00 | 277 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 721.00 | | 1 572.00 | 33 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 605.00 | | 65 099.00 | 215 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 554.00 | | | 142 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 002.00 | 34 573.00 | 2 270.00 | 155 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 892.00 | 2 497.00 | | 14 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 110.00 | 32 077.00 | 2 270.00 | 140 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
6T Sur comptes clients | 31 185.00 | 4 178.00 | 6 900.00 | 31 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 185.00 | 4 178.00 | 6 900.00 | 31 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 575.00 | 4 178.00 | 6 900.00 | 71 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 799.00 | 624 799.00 | | 624 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 203.00 | 45 203.00 | | 45 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 686.00 | 63 686.00 | | 63 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 920.00 | 139 920.00 | | 139 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 517.00 | | 64 517.00 | 64 517.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 766.00 | 1 087 766.00 | | 1 087 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
VB T. V. A. | 96 791.00 | 96 791.00 | | 96 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 749.00 | 57 648.00 | 5 101.00 | 62 749.00 |
VI Groupe et associés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 589.00 | | | 51 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 570.00 | 1 241 053.00 | 64 517.00 | 1 305 570.00 |
VW T.V.A. | 285 073.00 | 285 073.00 | | 285 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 911.00 | 1 237 810.00 | 5 101.00 | 1 242 911.00 |