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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 603.00 | 49 978.00 | 10 625.00 | 60 603.00 |
040 Immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 353.00 | 49 978.00 | 92 375.00 | 142 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
060 Stock marchandises | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
072 Créances – Autres | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
084 Disponibilités | 68 886.00 | | 68 886.00 | 68 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 584.00 | | 81 584.00 | 81 584.00 |
110 Total général Actif | 223 937.00 | 49 978.00 | 173 958.00 | 223 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 385 936.00 | | | 385 936.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 946.00 | | | 385 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 223.00 | | | -1 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 527.00 | | | 124 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -77.00 | | | -77.00 |
242 Autres charges externes. | 74 230.00 | | | 74 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 516.00 | | | 121 516.00 |
252 Charges sociales | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 073.00 | | | 360 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
294 Charges financières | 589.00 | | | 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 340.00 | | | 140 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 111.00 | | | 39 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |