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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 996.00 | 279 116.00 | 138 880.00 | 417 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 125.00 | | 83 125.00 | 83 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 363.00 | 78 532.00 | 1 831.00 | 80 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 866.00 | 357 648.00 | 1 840 218.00 | 2 197 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 918.00 | 201 766.00 | 727 152.00 | 928 918.00 |
BZ Autres créances | 710 271.00 | 242 671.00 | 467 599.00 | 710 271.00 |
CF Disponibilités | 172 512.00 | | 172 512.00 | 172 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 168.00 | | 33 168.00 | 33 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 868.00 | 444 437.00 | 1 400 431.00 | 1 844 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 042 735.00 | 802 085.00 | 3 240 650.00 | 4 042 735.00 |
CU Autres participations | 1 586 516.00 | | 1 586 516.00 | 1 586 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 141.00 | 101 141.00 | | 101 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 965.00 | 7 585.00 | | 21 965.00 |
DH Report à nouveau | 322 832.00 | 144 124.00 | | 322 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 267.00 | 193 087.00 | | 136 267.00 |
DK Provisions réglementées | 300.00 | 1 250.00 | | 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 004.00 | 904 687.00 | | 1 040 004.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 375.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 375.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 125.00 | 12 125.00 | | 360 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 617.00 | 228 107.00 | | 597 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 083.00 | 186 923.00 | | 284 083.00 |
EA Autres dettes | 924 843.00 | 4 950 615.00 | | 924 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 977.00 | 45 260.00 | | 33 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 646.00 | 5 423 031.00 | | 2 200 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 650.00 | 6 338 093.00 | | 3 240 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 418.00 | | 424 449.00 | 1 773 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 197 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 232.00 | | 238 889.00 | 262 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 374.00 | | 1 989.00 | 78 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432 811.00 | | 183 571.00 | 1 432 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 555.00 | 17 093.00 | | 840 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 232.00 | 18 883.00 | | 282 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 323.00 | 209.00 | | 78 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 250.00 | | 950.00 | 1 250.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
6T Sur comptes clients | 78 224.00 | 123 542.00 | | 78 224.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 187 731.00 | 54 941.00 | | 187 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 954.00 | 178 483.00 | | 265 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 579.00 | 178 483.00 | 11 325.00 | 277 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -564 552.00 | -564 552.00 | | -564 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 617.00 | 597 617.00 | | 597 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 764.00 | 74 764.00 | | 74 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924 843.00 | 924 843.00 | | 924 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
UX Autres créances clients | 928 918.00 | 928 918.00 | | 928 918.00 |
VB T. V. A. | 107 114.00 | 107 114.00 | | 107 114.00 |
VC Groupe et associés | 600 664.00 | 358 193.00 | 242 671.00 | 600 664.00 |
VI Groupe et associés | 924 677.00 | 924 677.00 | | 924 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 916.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 357.00 | 1 429 686.00 | 242 671.00 | 1 672 357.00 |
VW T.V.A. | 202 950.00 | 202 950.00 | | 202 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 546.00 | 2 200 546.00 | | 2 200 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |