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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 517 000.00 | 27 000.00 | 490 000.00 | 517 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 383.00 | 10 772.00 | 1 611.00 | 12 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 689.00 | 92 608.00 | 38 081.00 | 130 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 402.00 | 130 380.00 | 535 022.00 | 665 402.00 |
BT Marchandises | 109 690.00 | 4 070.00 | 105 620.00 | 109 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BZ Autres créances | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CF Disponibilités | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 607.00 | 4 070.00 | 169 537.00 | 173 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 009.00 | 134 450.00 | 704 559.00 | 839 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 991.00 | 20 000.00 | | 19 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 102 023.00 | 95 070.00 | | 102 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 698.00 | 16 953.00 | | 1 698.00 |
DL TOTAL (I) | 125 713.00 | 134 023.00 | | 125 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 745.00 | 177 943.00 | | 129 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 477.00 | 298 624.00 | | 324 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 624.00 | 121 792.00 | | 88 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 001.00 | 28 288.00 | | 36 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 847.00 | 626 647.00 | | 578 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 559.00 | 760 670.00 | | 704 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 847.00 | 248 277.00 | | 578 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 324 477.00 | | | 324 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 162.00 | | 5 240.00 | 660 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 000.00 | | | 517 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 382.00 | | 4 690.00 | 138 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780.00 | | 550.00 | 4 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 709.00 | 11 671.00 | | 118 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 709.00 | 11 671.00 | | 91 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 765.00 | 2 305.00 | | 1 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 765.00 | 2 305.00 | | 1 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 765.00 | 2 305.00 | | 1 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 624.00 | 88 624.00 | | 88 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 745.00 | 129 745.00 | | 129 745.00 |
VI Groupe et associés | 324 477.00 | 324 477.00 | | 324 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 793.00 | | | 88 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VW T.V.A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 847.00 | 578 847.00 | | 578 847.00 |