| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 512 152.00 | 348 479.00 | 163 673.00 | 512 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 294.00 | 40 090.00 | 9 205.00 | 49 294.00 |
040 Immobilisations financières | 142 334.00 | | 142 334.00 | 142 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 703 780.00 | 388 569.00 | 315 211.00 | 703 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 379.00 | 62 560.00 | 19 819.00 | 82 379.00 |
072 Créances – Autres | 59 155.00 | | 59 155.00 | 59 155.00 |
084 Disponibilités | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 127.00 | 62 560.00 | 154 568.00 | 217 127.00 |
110 Total général Actif | 920 908.00 | 451 129.00 | 469 779.00 | 920 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 469 080.00 | |
134 Report à nouveau | | | -368 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 259 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 711.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 577.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 279.00 | | | 105 279.00 |
214 Production vendue de biens – France | 223 366.00 | | | 223 366.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
230 Autres produits | 110.00 | | | 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 555.00 | | | 370 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 441.00 | | | 164 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 892.00 | | | -41 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 294.00 | | | -1 294.00 |
242 Autres charges externes. | 157 332.00 | | | 157 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 558.00 | | | 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
252 Charges sociales | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 134 162.00 | | | 134 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 641.00 | | | 450 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | -80 086.00 | | | -80 086.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
294 Charges financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -39 631.00 | | | -39 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 970.00 | | | -44 970.00 |