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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 373.00 | | 103 373.00 | 103 373.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 840.00 | 16 997.00 | 10 843.00 | 27 840.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 013.00 | 16 997.00 | 116 016.00 | 133 013.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
072 Créances – Autres | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
084 Disponibilités | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
110 Total général Actif | 158 910.00 | 16 997.00 | 141 913.00 | 158 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 934.00 | | | 78 934.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 194.00 | | | 85 194.00 |
242 Autres charges externes. | 48 027.00 | | | 48 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
252 Charges sociales | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
262 Autres charges | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -806.00 | | | -806.00 |
294 Charges financières | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 023.00 | | | -2 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 930.00 | | | 130 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |