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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 500.00 | 9 967.00 | 1 533.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 297.00 | 33 121.00 | 13 176.00 | 46 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 990.00 | 15 888.00 | 43 103.00 | 58 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 543.00 | 58 975.00 | 59 568.00 | 118 543.00 |
BT Marchandises | 224 623.00 | | 224 623.00 | 224 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 204.00 | 3 864.00 | 202 340.00 | 206 204.00 |
BZ Autres créances | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CF Disponibilités | 65 103.00 | | 65 103.00 | 65 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 204.00 | 3 864.00 | 501 339.00 | 505 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 747.00 | 62 840.00 | 560 907.00 | 623 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 056.00 | 820.00 | | -92 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 290.00 | -92 876.00 | | 8 290.00 |
DL TOTAL (I) | 44 234.00 | 35 944.00 | | 44 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 434.00 | 38 749.00 | | 32 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 001.00 | 104 711.00 | | 62 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 082.00 | 67 879.00 | | 195 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 880.00 | 40 283.00 | | 43 880.00 |
EA Autres dettes | 183 275.00 | 48 429.00 | | 183 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 673.00 | 300 050.00 | | 516 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 907.00 | 335 994.00 | | 560 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 021.00 | 275 291.00 | | 502 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 661.00 | 4 053.00 | | 7 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 239.00 | | 824 239.00 | 824 239.00 |
FG Production vendue services | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 732.00 | | 825 732.00 | 825 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 864.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 470.00 | | | 71 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 470.00 | | | 71 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 764.00 | 35.00 | | 2 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 764.00 | 35.00 | | 2 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 706.00 | -35.00 | | 68 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 901.00 | 480 668.00 | | 900 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 611.00 | 573 544.00 | | 892 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 290.00 | -92 876.00 | | 8 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 024.00 | | 11 040.00 | 113 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 520.00 | 118 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 520.00 | 105 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 768.00 | | 11 040.00 | 99 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 126.00 | 17 849.00 | | 41 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 667.00 | 2 300.00 | | 7 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 459.00 | 15 549.00 | | 33 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 864.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 864.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 864.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 994.00 | 61 994.00 | | 61 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 082.00 | 195 082.00 | | 195 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 275.00 | 183 275.00 | | 183 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
UX Autres créances clients | 201 567.00 | 201 567.00 | | 201 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VB T. V. A. | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 774.00 | 10 122.00 | 14 652.00 | 24 774.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 859.00 | 215 478.00 | 1 381.00 | 216 859.00 |
VW T.V.A. | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 673.00 | 502 021.00 | 14 652.00 | 516 673.00 |