| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 173 574.00 | 29 563 939.00 | 609 635.00 | 30 173 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 105 996.00 | | 35 105 996.00 | 35 105 996.00 |
AN Terrains | 2 422 274.00 | 199 089.00 | 2 223 185.00 | 2 422 274.00 |
AP Constructions | 22 283 147.00 | 12 736 647.00 | 9 546 500.00 | 22 283 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 290 926.00 | 13 063 939.00 | 2 226 987.00 | 15 290 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 194 906.00 | 2 679 612.00 | 1 515 294.00 | 4 194 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 126.00 | 10 268.00 | 153 858.00 | 164 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 009 508.00 | | 21 009 508.00 | 21 009 508.00 |
BF Prêts | 761 903.00 | 761 902.00 | 1.00 | 761 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 394.00 | | 48 394.00 | 48 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 591 109.00 | 144 455 945.00 | 208 135 164.00 | 352 591 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 670 496.00 | 391 856.00 | 3 278 640.00 | 3 670 496.00 |
BN En cours de production de biens | 70 500.00 | 18 318.00 | 52 183.00 | 70 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 638 452.00 | 891 393.00 | 7 747 059.00 | 8 638 452.00 |
BT Marchandises | 13 022 616.00 | 1 119 492.00 | 11 903 123.00 | 13 022 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 700.00 | | 232 700.00 | 232 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 749 276.00 | 1 968 769.00 | 38 780 507.00 | 40 749 276.00 |
BZ Autres créances | 5 181 754.00 | | 5 181 754.00 | 5 181 754.00 |
CF Disponibilités | 505 434.00 | | 505 434.00 | 505 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 239.00 | | 102 239.00 | 102 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 173 467.00 | 4 389 828.00 | 67 783 639.00 | 72 173 467.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 323 085.00 | | 323 085.00 | 323 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 087 661.00 | 148 845 773.00 | 276 241 888.00 | 425 087 661.00 |
CU Autres participations | 221 136 355.00 | 85 440 549.00 | 135 695 806.00 | 221 136 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 860 000.00 | 15 860 000.00 | | 15 860 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 308 989.00 | 164 308 989.00 | | 164 308 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 084 028.00 | 1 084 028.00 | | 1 084 028.00 |
DG Autres réserves | 3 261 805.00 | 7 917 725.00 | | 3 261 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 433 397.00 | -2 139 252.00 | | -13 433 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 151.00 | 28 941.00 | | 27 151.00 |
DK Provisions réglementées | 24 462.00 | 121 335.00 | | 24 462.00 |
DL TOTAL (I) | 171 133 037.00 | 187 181 765.00 | | 171 133 037.00 |
DP Provisions pour risques | 3 937 942.00 | 8 035 661.00 | | 3 937 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 063 263.00 | | | 7 063 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 001 205.00 | 8 035 661.00 | | 11 001 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 553.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 670 867.00 | 62 511 476.00 | | 60 670 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 371 096.00 | 2 586 927.00 | | 2 371 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 189 095.00 | 25 339 118.00 | | 21 189 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 303 706.00 | 8 146 101.00 | | 5 303 706.00 |
EA Autres dettes | 4 162 346.00 | 6 143 601.00 | | 4 162 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 475.00 | 312 500.00 | | 372 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 069 583.00 | 105 046 275.00 | | 94 069 583.00 |
ED (V) | 38 062.00 | 211 121.00 | | 38 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 241 888.00 | 300 474 823.00 | | 276 241 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 698 488.00 | 102 460 478.00 | | 43 698 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 670 867.00 | | | 60 670 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 102 678 233.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 128 110.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 230 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 037 164.00 | |
FM Production stockée | | | 8 539 855.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 208 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 217 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 002 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 492 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 480 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 915 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -407 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 781 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 702 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 977 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 328 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 128 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 505 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 235 388.00 | |
GE Autres charges | | | 11 457 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 598 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 596 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 330 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 425 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 417 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 657 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 254 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370 414.00 | | | 370 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 847 245.00 | 25 528 478.00 | | 847 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 937.00 | 8 712 055.00 | | 96 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314 595.00 | 34 240 533.00 | | 1 314 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 544 456.00 | 2 046 004.00 | | 1 544 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 339 454.00 | 30 337 449.00 | | 1 339 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64.00 | 156.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 883 974.00 | 32 383 609.00 | | 2 883 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 569 379.00 | 1 856 924.00 | | -1 569 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390 105.00 | 706 803.00 | | -390 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 076 488.00 | 276 480 288.00 | | 191 076 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 509 885.00 | 278 619 540.00 | | 204 509 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 433 397.00 | -2 139 252.00 | | -13 433 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 971 626.00 | | 36 883 838.00 | 330 971 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 855 372.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 933 966.00 | 242 956 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 252.00 | 15 101 102.00 | 352 591 109.00 | 163 252.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 279 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 252.00 | 1 167 136.00 | 44 355 380.00 | 163 252.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 145 750.00 | | 133 820.00 | 65 145 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 723 876.00 | | 961 892.00 | 44 723 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 102 000.00 | | 35 788 125.00 | 221 102 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 163 252.00 | | | 163 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 021 073.00 | 2 128 660.00 | 906 507.00 | 57 021 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 331 145.00 | 232 794.00 | | 29 331 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 689 927.00 | 1 895 866.00 | 906 507.00 | 27 689 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 761 902.00 | | | 761 902.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 335.00 | 63.00 | 96 936.00 | 121 335.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 035 661.00 | 4 070 281.00 | 1 104 737.00 | 8 035 661.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 769 727.00 | 1 505 200.00 | 1 853 868.00 | 2 769 727.00 |
6T Sur comptes clients | 2 213 560.00 | | 244 791.00 | 2 213 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 111 965.00 | 7 607 200.00 | 2 116 618.00 | 85 111 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 268 961.00 | 11 677 545.00 | 3 318 291.00 | 93 268 961.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 740 589.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 425 085.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 189 095.00 | 21 189 095.00 | | 21 189 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 807 752.00 | 1 807 752.00 | | 1 807 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 697 566.00 | 2 697 566.00 | | 2 697 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 162 346.00 | 4 162 346.00 | | 4 162 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 475.00 | 372 475.00 | | 372 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 009 508.00 | 21 009 508.00 | | 21 009 508.00 |
UP Prêts | 761 903.00 | 1.00 | 761 902.00 | 761 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 394.00 | 1.00 | 48 393.00 | 48 394.00 |
UX Autres créances clients | 40 200 176.00 | 40 200 176.00 | | 40 200 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 299.00 | 35 299.00 | | 35 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 549 099.00 | 549 099.00 | | 549 099.00 |
VB T. V. A. | 411 070.00 | 411 070.00 | | 411 070.00 |
VI Groupe et associés | 60 670 867.00 | 12 670 867.00 | | 60 670 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 655 053.00 | 2 174 386.00 | 1 480 667.00 | 3 655 053.00 |
VP Divers | 512 020.00 | 512 020.00 | | 512 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459 827.00 | 459 827.00 | | 459 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 832.00 | 539 832.00 | | 539 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 239.00 | 102 239.00 | | 102 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 853 074.00 | 65 562 112.00 | 2 290 962.00 | 67 853 074.00 |
VW T.V.A. | 338 560.00 | 338 560.00 | | 338 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 698 488.00 | 43 698 488.00 | | 91 698 488.00 |