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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825 808.00 | 815 290.00 | 10 518.00 | 825 808.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 160 413.00 | 64 252.00 | 96 161.00 | 160 413.00 |
AP Constructions | 3 258 618.00 | 3 028 772.00 | 229 846.00 | 3 258 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 513 163.00 | 2 440 803.00 | 72 360.00 | 2 513 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 377.00 | 876 660.00 | 53 717.00 | 930 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 664 391.00 | 7 873 481.00 | 13 790 910.00 | 21 664 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 251.00 | | 33 251.00 | 33 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 204 735.00 | 15 103 770.00 | 17 100 964.00 | 32 204 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 624 294.00 | 2 968 770.00 | 2 655 524.00 | 5 624 294.00 |
BN En cours de production de biens | 242 306.00 | | 242 306.00 | 242 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 846 286.00 | 2 722 446.00 | 3 123 840.00 | 5 846 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 594.00 | | 46 594.00 | 46 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 850 600.00 | 167 659.00 | 3 682 941.00 | 3 850 600.00 |
BZ Autres créances | 558 233.00 | | 558 233.00 | 558 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 310 867.00 | | 1 310 867.00 | 1 310 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 905.00 | | 235 905.00 | 235 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 515 085.00 | 5 858 875.00 | 17 656 210.00 | 23 515 085.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 844.00 | | 26 844.00 | 26 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 746 664.00 | 20 962 645.00 | 34 784 018.00 | 55 746 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 309 431.00 | | | 309 431.00 |
CU Autres participations | 2 772 979.00 | 4 512.00 | 2 768 467.00 | 2 772 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 638 000.00 | 3 638 000.00 | | 3 638 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 040 801.00 | 2 040 801.00 | | 2 040 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 800.00 | 363 800.00 | | 363 800.00 |
DG Autres réserves | 25 550 281.00 | 25 794 333.00 | | 25 550 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -550 117.00 | -244 052.00 | | -550 117.00 |
DL TOTAL (I) | 31 042 765.00 | 31 592 882.00 | | 31 042 765.00 |
DP Provisions pour risques | 234 832.00 | 258 547.00 | | 234 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 832.00 | 258 547.00 | | 234 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 036.00 | 265 959.00 | | 143 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 492.00 | 2 423 486.00 | | 740 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 823.00 | 1 943 083.00 | | 1 423 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 002.00 | 953 020.00 | | 789 002.00 |
EA Autres dettes | 90 174.00 | 423 499.00 | | 90 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 186 526.00 | 6 009 046.00 | | 3 186 526.00 |
ED (V) | 319 895.00 | 56 866.00 | | 319 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 784 018.00 | 37 917 342.00 | | 34 784 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 774 053.00 | 5 322 227.00 | | 2 774 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 843 191.00 | 1 843 191.00 | |
FD Production vendue biens | 4 817 253.00 | 10 976 153.00 | 15 793 406.00 | 4 817 253.00 |
FG Production vendue services | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 833 184.00 | 12 819 344.00 | 17 652 528.00 | 4 833 184.00 |
FM Production stockée | | | 1 446 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 902 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 390 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 434 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 755 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 112 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 782 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 973 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 374 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 858 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 988.00 | |
GE Autres charges | | | 63 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 874 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 275 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 043 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -890 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294 788.00 | 6 952.00 | | 294 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415.00 | 1 700.00 | | 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 453.00 | 8 652.00 | | 306 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 393.00 | 19 991.00 | | 16 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 393.00 | 24 345.00 | | 16 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 060.00 | -15 693.00 | | 290 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 808.00 | -55 529.00 | | -50 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 501 624.00 | 28 015 726.00 | | 26 501 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 051 740.00 | 28 259 777.00 | | 27 051 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -550 117.00 | -244 052.00 | | -550 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 936.00 | 5 392.00 | | 2 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 375 575.00 | | 2 832 601.00 | 29 375 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 470 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 441.00 | 32 204 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 442.00 | 6 862 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 383.00 | | 7 160.00 | 864 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 815 347.00 | | 50 666.00 | 6 815 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 695 845.00 | | 2 774 776.00 | 21 695 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 091 618.00 | 137 601.00 | 3 442.00 | 7 091 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800 920.00 | 14 370.00 | | 800 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 290 698.00 | 123 231.00 | 3 442.00 | 6 290 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 4 512.00 | | |
06 aucun libellé | 5 860 872.00 | 2 012 609.00 | | 5 860 872.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 547.00 | 234 832.00 | 258 548.00 | 258 547.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 407 281.00 | 5 691 216.00 | 4 407 281.00 | 4 407 281.00 |
6T Sur comptes clients | 234 573.00 | 167 659.00 | 234 573.00 | 234 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 502 726.00 | 7 875 996.00 | 4 641 854.00 | 10 502 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 761 273.00 | 8 110 828.00 | 4 900 402.00 | 10 761 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 066 863.00 | 4 866 924.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 043 965.00 | 22 227.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 207.00 | 328 019.00 | 212 188.00 | 540 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 823.00 | 1 423 823.00 | | 1 423 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 879.00 | 325 879.00 | | 325 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 940.00 | 406 940.00 | | 406 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 174.00 | 90 174.00 | | 90 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 664 391.00 | | 21 664 391.00 | 21 664 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 251.00 | | 33 251.00 | 33 251.00 |
UX Autres créances clients | 3 842 325.00 | 3 541 169.00 | 301 156.00 | 3 842 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
VB T. V. A. | 123 328.00 | 123 328.00 | | 123 328.00 |
VC Groupe et associés | 190 703.00 | 190 703.00 | | 190 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 035.00 | 143 035.00 | | 143 035.00 |
VI Groupe et associés | 200 285.00 | | 200 285.00 | 200 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 051.00 | | | 230 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 330.00 | 218 330.00 | | 218 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 031.00 | 47 031.00 | | 47 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 905.00 | 235 905.00 | | 235 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 342 379.00 | 4 335 306.00 | 22 007 073.00 | 26 342 379.00 |
VW T.V.A. | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 526.00 | 2 774 053.00 | 412 473.00 | 3 186 526.00 |