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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314 462.00 | 1 038 859.00 | 275 603.00 | 1 314 462.00 |
AH Fonds commercial | 700 922.00 | 124 000.00 | 576 922.00 | 700 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 995.00 | | 31 995.00 | 31 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 422.00 | 258.00 | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 745.00 | 516 337.00 | 117 407.00 | 633 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 554.00 | 1 679 618.00 | 1 052 936.00 | 2 732 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 221.00 | | 87 221.00 | 87 221.00 |
BT Marchandises | 50 658.00 | | 50 658.00 | 50 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 392.00 | | 30 392.00 | 30 392.00 |
BZ Autres créances | 57 631.00 | | 57 631.00 | 57 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 054.00 | | 220 054.00 | 220 054.00 |
CF Disponibilités | 453 942.00 | | 453 942.00 | 453 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 128.00 | | 911 128.00 | 911 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 682.00 | 1 679 618.00 | 1 964 064.00 | 3 643 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 354.00 | 292 116.00 | | 86 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 439.00 | 294 238.00 | | 303 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 504.00 | 1 578 065.00 | | 1 381 504.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 441.00 | 117 597.00 | | 88 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 904.00 | 101.00 | | 20 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 088.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 806.00 | 136 846.00 | | 140 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 650.00 | 308 947.00 | | 332 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
EA Autres dettes | 15 516.00 | 11 211.00 | | 15 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 663.00 | 160 442.00 | | 135 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 560.00 | 582 758.00 | | 582 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 064.00 | 2 183 723.00 | | 1 964 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 252.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 485 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 576 927.00 | |
FM Production stockée | | | 1 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 832.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 963.00 | 2 733.00 | | 7 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 203.00 | 7 000.00 | | 4 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 760.00 | -4 267.00 | | 3 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 004.00 | 98 547.00 | | 118 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 576.00 | 2 673 755.00 | | 2 656 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 137.00 | 2 379 517.00 | | 2 353 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 439.00 | 294 238.00 | | 303 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 712 149.00 | | 51 666.00 | 2 712 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 261.00 | 2 732 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 2 047 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 861.00 | 634 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 005 612.00 | | 42 167.00 | 2 005 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 786.00 | | 9 499.00 | 655 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 844.00 | 162 035.00 | 31 261.00 | 1 424 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901 797.00 | 137 462.00 | 400.00 | 901 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 047.00 | 24 573.00 | 30 861.00 | 523 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 806.00 | 140 806.00 | | 140 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 325.00 | 166 325.00 | | 166 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 663.00 | 135 663.00 | | 135 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
UX Autres créances clients | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 441.00 | 29 744.00 | 58 698.00 | 88 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 631.00 | 57 631.00 | | 57 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 258.00 | 98 508.00 | 50 750.00 | 149 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 560.00 | 523 862.00 | 58 698.00 | 582 560.00 |