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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 877.00 | 31 112.00 | 27 765.00 | 58 877.00 |
AP Constructions | 2 060 516.00 | 1 083 218.00 | 977 297.00 | 2 060 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 781 426.00 | 1 233 639.00 | 547 786.00 | 1 781 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 786.00 | 505 195.00 | 233 591.00 | 738 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 428.00 | | 51 428.00 | 51 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 753 300.00 | 2 853 165.00 | 1 900 134.00 | 4 753 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 773 800.00 | | 773 800.00 | 773 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 469 465.00 | 22 142.00 | 2 447 323.00 | 2 469 465.00 |
BZ Autres créances | 111 751.00 | | 111 751.00 | 111 751.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 251 607.00 | | 251 607.00 | 251 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 660 687.00 | 22 142.00 | 3 638 545.00 | 3 660 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 413 987.00 | 2 875 307.00 | 5 538 680.00 | 8 413 987.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 443.00 | | 31 443.00 | 31 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 080.00 | 132 560.00 | | 135 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 560.00 | 129 093.00 | | 132 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 583 114.00 | 583 114.00 | | 583 114.00 |
DG Autres réserves | 1 037 254.00 | 998 435.00 | | 1 037 254.00 |
DH Report à nouveau | -53 492.00 | -61 223.00 | | -53 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 210.00 | 50 015.00 | | 120 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 288.00 | 1 837 558.00 | | 1 960 288.00 |
DN Avances conditionnées | 11 942.00 | 9 921.00 | | 11 942.00 |
DO TOTAL (II) | 11 942.00 | 9 921.00 | | 11 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607 786.00 | 1 820 267.00 | | 1 607 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532 807.00 | 1 248 928.00 | | 1 532 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 864.00 | 285 869.00 | | 198 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 991.00 | 204 528.00 | | 226 991.00 |
EA Autres dettes | | 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 566 449.00 | 3 561 341.00 | | 3 566 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 538 680.00 | 5 408 820.00 | | 5 538 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 188 740.00 | 1 980 629.00 | | 2 188 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 660 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 660 057.00 | |
FM Production stockée | | | 133 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 818 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 482 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 639.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 596.00 | |
GE Autres charges | | | 25 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 670 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 3 167.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 601.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 11 767.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 11 427.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | 124.00 | | 2 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 822 891.00 | 5 986 683.00 | | 6 822 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 702 681.00 | 5 936 668.00 | | 6 702 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 210.00 | 50 015.00 | | 120 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 724 570.00 | 5 572.00 | 24 231.00 | 4 724 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 073.00 | 4 753 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 073.00 | 4 645 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 616 457.00 | 5 572.00 | 24 222.00 | 4 616 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 113.00 | | 9.00 | 108 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 524 600.00 | 329 639.00 | 1 073.00 | 2 524 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 524 600.00 | 329 639.00 | 1 073.00 | 2 524 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 921.00 | 2 021.00 | | 9 921.00 |
6T Sur comptes clients | 22 969.00 | 2 596.00 | 3 423.00 | 22 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 969.00 | 2 596.00 | 3 423.00 | 22 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 890.00 | 4 617.00 | 3 423.00 | 32 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 617.00 | 3 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 865.00 | 198 865.00 | | 198 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 697.00 | 82 697.00 | | 82 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 180.00 | 46 180.00 | | 46 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 444 547.00 | 2 444 547.00 | | 2 444 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
VB T. V. A. | 106 010.00 | 106 010.00 | | 106 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 607 786.00 | 230 077.00 | 787 497.00 | 1 607 786.00 |
VI Groupe et associés | 1 532 807.00 | 1 532 807.00 | | 1 532 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 158.00 | | | 235 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 632 021.00 | 2 606 771.00 | 25 250.00 | 2 632 021.00 |
VW T.V.A. | 84 846.00 | 84 846.00 | | 84 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 566 448.00 | 2 188 740.00 | 787 497.00 | 3 566 448.00 |